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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 064.00 | 54 563.00 | 24 502.00 | 79 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 049.00 | 87 167.00 | 164 882.00 | 252 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 351.00 | 162 341.00 | 228 010.00 | 390 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BN En cours de production de biens | 425 147.00 | | 425 147.00 | 425 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 588.00 | | 1 132 588.00 | 1 132 588.00 |
BZ Autres créances | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
CF Disponibilités | 588 767.00 | | 588 767.00 | 588 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 541.00 | | 2 424 541.00 | 2 424 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 892.00 | 162 341.00 | 2 652 551.00 | 2 814 892.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 626 684.00 | | | 626 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DL TOTAL (I) | 853 942.00 | | | 853 942.00 |
DP Provisions pour risques | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 712.00 | | | 1 086 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 372.00 | | | 1 683 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 551.00 | | | 2 652 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 284.00 | | | 1 620 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 383.00 | 53 290.00 | 330 673.00 | 277 383.00 |
FD Production vendue biens | 274 842.00 | 3 429 195.00 | 3 704 037.00 | 274 842.00 |
FG Production vendue services | 221 393.00 | 905 311.00 | 1 126 704.00 | 221 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 618.00 | 4 387 795.00 | 5 161 414.00 | 773 618.00 |
FM Production stockée | | | -1 495 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 238.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 888.00 | | | 3 922 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 631.00 | | | 3 827 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 657.00 | | | 418 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 867.00 | | | 343 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 719.00 | 44 974.00 | 19 468.00 | 142 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 223.00 | 44 974.00 | 19 468.00 | 116 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 344.00 | 115 238.00 | 226 344.00 | 226 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 344.00 | 115 238.00 | 226 344.00 | 226 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 238.00 | 226 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 712.00 | 1 086 712.00 | | 1 086 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 588.00 | | | 1 132 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 207.00 | 93 119.00 | 63 088.00 | 156 207.00 |
VI Groupe et associés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 633.00 | 1 332 633.00 | | 1 332 633.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 121.00 | 1 620 033.00 | 63 088.00 | 1 683 121.00 |