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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 564.00 | 68 834.00 | 20 730.00 | 89 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 939.00 | 117 675.00 | 136 263.00 | 253 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 465.00 | 203 346.00 | 190 119.00 | 393 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
BN En cours de production de biens | 846 616.00 | | 846 616.00 | 846 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 751.00 | | 1 016 751.00 | 1 016 751.00 |
BZ Autres créances | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
CF Disponibilités | 1 185 687.00 | | 1 185 687.00 | 1 185 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 360.00 | | 3 306 360.00 | 3 306 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 826.00 | 203 346.00 | 3 496 479.00 | 3 699 826.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 709 941.00 | | | 709 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
DL TOTAL (I) | 994 205.00 | | | 994 205.00 |
DP Provisions pour risques | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 780.00 | | | 771 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 450.00 | | | 1 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 608.00 | | | 170 608.00 |
EA Autres dettes | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 043.00 | | | 2 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 479.00 | | | 3 496 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 743.00 | | | 2 359 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 334.00 | 136 723.00 | 544 057.00 | 407 334.00 |
FD Production vendue biens | 1 832 588.00 | 1 345 743.00 | 3 178 331.00 | 1 832 588.00 |
FG Production vendue services | 89 304.00 | 2 073.00 | 91 377.00 | 89 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 227.00 | 1 484 539.00 | 3 813 765.00 | 2 329 227.00 |
FM Production stockée | | | 421 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 449.00 | |
FQ Autres produits | | | -305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 232.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 650.00 | | | 4 361 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 387.00 | | | 4 209 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 351.00 | | 13 506.00 | 390 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 393 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 343 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 614.00 | | 13 506.00 | 336 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 341.00 | 45 897.00 | 1 117.00 | 162 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 730.00 | 45 897.00 | 1 117.00 | 141 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 238.00 | 120 232.00 | 115 238.00 | 115 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 238.00 | 120 232.00 | 115 238.00 | 115 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 232.00 | 115 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 450.00 | 1 303 450.00 | | 1 303 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 751.00 | 1 016 751.00 | | 1 016 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 088.00 | 40 788.00 | 22 300.00 | 63 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 964.00 | 1 180 964.00 | | 1 180 964.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 263.00 | 1 587 963.00 | 22 300.00 | 1 610 263.00 |