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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 511 120.00 | 1 100 308.00 | 410 812.00 | 1 511 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 637.00 | 420 222.00 | 157 415.00 | 577 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 010.00 | 383 145.00 | 100 864.00 | 484 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 671.00 | 1 903 675.00 | 1 634 996.00 | 3 538 671.00 |
BT Marchandises | 743 066.00 | | 743 066.00 | 743 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 653.00 | 20 558.00 | 81 095.00 | 101 653.00 |
BZ Autres créances | 692 188.00 | | 692 188.00 | 692 188.00 |
CF Disponibilités | 883 308.00 | | 883 308.00 | 883 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 021.00 | 20 558.00 | 2 409 463.00 | 2 430 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 692.00 | 1 924 233.00 | 4 044 459.00 | 5 968 692.00 |
CU Autres participations | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 983.00 | 1 408 187.00 | | 1 467 983.00 |
DH Report à nouveau | | -25 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 068.00 | 85 000.00 | | 184 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 135.00 | 1 820 067.00 | | 2 004 135.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 3 000.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 3 000.00 | | 37 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 765.00 | 449 988.00 | | 379 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 930.00 | 202 158.00 | | 201 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 217.00 | 1 033 724.00 | | 1 145 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 440.00 | 242 623.00 | | 245 440.00 |
EA Autres dettes | 30 235.00 | 37 776.00 | | 30 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 124.00 | 1 966 805.00 | | 2 003 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 459.00 | 3 789 872.00 | | 4 044 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 043 363.00 | | 10 043 363.00 | 10 043 363.00 |
FG Production vendue services | 232 669.00 | | 232 669.00 | 232 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 276 032.00 | | 10 276 032.00 | 10 276 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 85 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | 11 618.00 | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 11 618.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 2 426.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 2 426.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | 9 192.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 489.00 | -20 046.00 | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 092.00 | 9 586 124.00 | | 10 317 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 024.00 | 9 501 124.00 | | 10 133 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 068.00 | 85 000.00 | | 184 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 242.00 | | 33 429.00 | 3 505 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 337.00 | | 33 429.00 | 2 539 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 905.00 | | | 965 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 614.00 | 125 060.00 | | 1 778 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 614.00 | 125 060.00 | | 1 778 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 37 200.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 20 558.00 | 12 675.00 | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675.00 | 20 558.00 | 12 675.00 | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675.00 | 57 758.00 | 15 675.00 | 15 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 758.00 | 15 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 217.00 | 1 145 217.00 | | 1 145 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 637.00 | 171 637.00 | | 171 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VC Groupe et associés | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 922.00 | 72 343.00 | 306 579.00 | 378 922.00 |
VI Groupe et associés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
VP Divers | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 907.00 | 803 647.00 | 14 260.00 | 817 907.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 124.00 | 1 696 545.00 | 306 579.00 | 2 003 124.00 |