| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 601 806.00 | 1 238 506.00 | 363 300.00 | 1 601 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 513.00 | 524 591.00 | 284 922.00 | 809 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 447.00 | 432 779.00 | 101 668.00 | 534 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 239.00 | 2 198 125.00 | 1 716 114.00 | 3 914 239.00 |
BT Marchandises | 561 918.00 | | 561 918.00 | 561 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 301.00 | 24 440.00 | 191 861.00 | 216 301.00 |
BZ Autres créances | 1 147 784.00 | | 1 147 784.00 | 1 147 784.00 |
CF Disponibilités | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 649.00 | 24 440.00 | 2 220 210.00 | 2 244 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 888.00 | 2 222 565.00 | 3 936 323.00 | 6 158 888.00 |
CU Autres participations | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 684.00 | 1 652 052.00 | | 1 791 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 201.00 | 139 632.00 | | -124 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 566.00 | 2 143 767.00 | | 2 019 566.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 37 200.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 37 200.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 265.00 | 309 598.00 | | 569 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 031.00 | 201 930.00 | | 205 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 026.00 | 919 272.00 | | 873 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 246.00 | 245 223.00 | | 247 246.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 15 757.00 | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732.00 | 1 899.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 058.00 | 1 693 679.00 | | 1 907 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 323.00 | 3 874 646.00 | | 3 936 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 372.00 | 2 797.00 | | 336 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 357 356.00 | | 8 357 356.00 | 8 357 356.00 |
FG Production vendue services | 353 514.00 | | 353 514.00 | 353 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 870.00 | | 8 710 870.00 | 8 710 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 636 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 62 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 086.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 1 502.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 374.00 | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 1 852.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -350.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 084.00 | -22 726.00 | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 790.00 | 9 652 409.00 | | 8 770 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 992.00 | 9 512 777.00 | | 8 894 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 201.00 | 139 632.00 | | -124 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 195.00 | | 206 154.00 | 3 760 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 966 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 110.00 | 3 914 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 780.00 | 2 945 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 040.00 | | 204 506.00 | 2 792 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 905.00 | | 1 648.00 | 965 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 150.00 | 158 975.00 | | 2 039 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 729.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 629.00 | 158 246.00 | | 2 037 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | 27 500.00 | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 24 037.00 | 24 440.00 | 24 037.00 | 24 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 037.00 | 24 440.00 | 24 037.00 | 24 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 237.00 | 24 440.00 | 51 537.00 | 61 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 440.00 | 51 537.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |