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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 521.00 | 729.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 557 616.00 | 1 166 224.00 | 391 392.00 | 1 557 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 042.00 | 463 981.00 | 201 061.00 | 665 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 602.00 | 407 425.00 | 111 177.00 | 518 602.00 |
AX Avances et acomptes | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 195.00 | 2 039 150.00 | 1 721 045.00 | 3 760 195.00 |
BT Marchandises | 566 562.00 | | 566 562.00 | 566 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 302.00 | 24 037.00 | 108 264.00 | 132 302.00 |
BZ Autres créances | 1 223 249.00 | | 1 223 249.00 | 1 223 249.00 |
CF Disponibilités | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 639.00 | 24 037.00 | 2 153 601.00 | 2 177 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 834.00 | 2 063 188.00 | 3 874 646.00 | 5 937 834.00 |
CU Autres participations | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 052.00 | 1 467 982.00 | | 1 652 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 632.00 | 184 068.00 | | 139 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 767.00 | 2 004 135.00 | | 2 143 767.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 598.00 | 379 765.00 | | 309 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 272.00 | 1 145 217.00 | | 919 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 664.00 | 245 440.00 | | 233 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 15 757.00 | 30 235.00 | | 15 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 536.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 679.00 | 2 003 124.00 | | 1 693 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 646.00 | 4 044 459.00 | | 3 874 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 414.00 | | 9 341 414.00 | 9 341 414.00 |
FG Production vendue services | 274 646.00 | | 274 646.00 | 274 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 060.00 | | 9 616 060.00 | 9 616 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 083 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 5 264.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 9 264.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2 111.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 2 111.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 7 154.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 726.00 | -4 489.00 | | -22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 409.00 | 10 317 092.00 | | 9 652 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 777.00 | 10 133 024.00 | | 9 512 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 632.00 | 184 068.00 | | 139 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 671.00 | | 173 091.00 | 3 538 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 3 760 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 2 792 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 766.00 | | 170 841.00 | 2 572 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 905.00 | | | 965 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 675.00 | 136 345.00 | 869.00 | 1 903 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 675.00 | 134 824.00 | 869.00 | 1 903 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 558.00 | 24 037.00 | 20 558.00 | 20 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558.00 | 24 037.00 | 20 558.00 | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 758.00 | 24 037.00 | 20 558.00 | 57 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 037.00 | 20 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 272.00 | 919 272.00 | | 919 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VC Groupe et associés | 845 494.00 | | | 845 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 801.00 | 74 077.00 | 232 725.00 | 306 801.00 |
VI Groupe et associés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 288.00 | | | 201 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 866.00 | 1 366 606.00 | 14 260.00 | 1 380 866.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 679.00 | 1 460 954.00 | 232 725.00 | 1 693 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |