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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 626 774.00 | 1 322 685.00 | 304 089.00 | 1 626 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 427.00 | 552 405.00 | 184 021.00 | 736 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 960.00 | 329 291.00 | 71 669.00 | 400 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 634.00 | 2 206 632.00 | 1 522 002.00 | 3 728 634.00 |
BT Marchandises | 368 246.00 | | 368 246.00 | 368 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 602.00 | 7 428.00 | 127 174.00 | 134 602.00 |
BZ Autres créances | 623 315.00 | | 623 315.00 | 623 315.00 |
CF Disponibilités | 433 242.00 | | 433 242.00 | 433 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 596.00 | 7 428.00 | 1 557 168.00 | 1 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 230.00 | 2 214 060.00 | 3 079 170.00 | 5 293 230.00 |
CU Autres participations | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 361.00 | 1 667 482.00 | | 1 540 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 389.00 | -127 121.00 | | 74 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 834.00 | 1 892 444.00 | | 1 966 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 426.00 | 381 274.00 | | 120 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 874.00 | 820 542.00 | | 790 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 508.00 | 201 332.00 | | 196 508.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 14 364.00 | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | 1 927.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 337.00 | 1 419 464.00 | | 1 112 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 170.00 | 3 311 908.00 | | 3 079 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 166 098.00 | | 8 166 098.00 | 8 166 098.00 |
FG Production vendue services | 306 994.00 | | 306 994.00 | 306 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 093.00 | | 8 473 093.00 | 8 473 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 80 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 762.00 | 27 665.00 | | 14 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 762.00 | 127 665.00 | | 14 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 3 614.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 21 698.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 040.00 | 105 968.00 | | 14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | 54 661.00 | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 554.00 | 8 237 526.00 | | 8 542 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 164.00 | 8 364 647.00 | | 8 468 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 389.00 | -127 121.00 | | 74 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 130.00 | | 40 202.00 | 3 735 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 698.00 | 3 728 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 698.00 | 2 764 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 657.00 | | 40 202.00 | 2 770 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 223.00 | | | 962 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 031.00 | 119 298.00 | 46 698.00 | 2 134 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 781.00 | 119 298.00 | 46 698.00 | 2 131 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 145.00 | 7 428.00 | 25 145.00 | 25 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 145.00 | 7 428.00 | 25 145.00 | 25 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 7 428.00 | 25 145.00 | 25 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 874.00 | 790 874.00 | | 790 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VC Groupe et associés | 541 409.00 | 541 409.00 | | 541 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 280.00 | 78 559.00 | 41 721.00 | 120 280.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 686.00 | 763 108.00 | 10 578.00 | 773 686.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 337.00 | 1 070 616.00 | 41 721.00 | 1 112 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |