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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 635 295.00 | 1 312 881.00 | 322 414.00 | 1 635 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 427.00 | 507 899.00 | 228 528.00 | 736 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 936.00 | 311 001.00 | 87 934.00 | 398 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 130.00 | 2 134 031.00 | 1 601 098.00 | 3 735 130.00 |
BT Marchandises | 464 807.00 | | 464 807.00 | 464 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 103.00 | 25 145.00 | 179 958.00 | 205 103.00 |
BZ Autres créances | 725 211.00 | | 725 211.00 | 725 211.00 |
CF Disponibilités | 310 319.00 | | 310 319.00 | 310 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 955.00 | 25 145.00 | 1 710 810.00 | 1 735 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 085.00 | 2 159 176.00 | 3 311 908.00 | 5 471 085.00 |
CU Autres participations | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 482.00 | 1 791 684.00 | | 1 667 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 121.00 | -124 201.00 | | -127 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 444.00 | 2 019 566.00 | | 1 892 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 274.00 | 569 265.00 | | 381 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 205 031.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 542.00 | 873 026.00 | | 820 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 332.00 | 247 246.00 | | 201 332.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | 3 930.00 | | 14 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 1 732.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 464.00 | 1 907 058.00 | | 1 419 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 908.00 | 3 936 323.00 | | 3 311 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 188.00 | | 7 729 188.00 | 7 729 188.00 |
FG Production vendue services | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 560.00 | | 8 031 560.00 | 8 031 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 106 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 51 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 665.00 | 1 041.00 | | 27 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 665.00 | 1 041.00 | | 127 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 4 312.00 | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698.00 | 4 312.00 | | 21 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 968.00 | -3 271.00 | | 105 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 661.00 | -8 084.00 | | 54 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 526.00 | 8 770 790.00 | | 8 237 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 647.00 | 8 894 992.00 | | 8 364 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 121.00 | -124 201.00 | | -127 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 239.00 | | 53 936.00 | 3 914 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 962 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 045.00 | 3 735 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 045.00 | 2 770 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 766.00 | | 53 936.00 | 2 945 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 223.00 | | | 966 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 125.00 | 164 951.00 | 229 045.00 | 2 198 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 875.00 | 164 951.00 | 229 045.00 | 2 195 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 24 440.00 | 25 145.00 | 24 440.00 | 24 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 440.00 | 25 145.00 | 24 440.00 | 24 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 140.00 | 25 145.00 | 34 140.00 | 34 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 542.00 | 820 542.00 | | 820 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VC Groupe et associés | 541 410.00 | 541 410.00 | | 541 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 154.00 | 77 673.00 | 79 481.00 | 157 154.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 407.00 | 960 829.00 | 10 578.00 | 971 407.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 464.00 | 1 339 983.00 | 79 481.00 | 1 419 464.00 |