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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 562 399.00 | 1 258 826.00 | 303 573.00 | 1 562 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 793.00 | 447 016.00 | 175 777.00 | 622 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 285.00 | 180 791.00 | 233 494.00 | 414 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 569.00 | 1 888 883.00 | 1 792 686.00 | 3 681 569.00 |
BT Marchandises | 368 779.00 | | 368 779.00 | 368 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 935.00 | 7 426.00 | 148 507.00 | 155 935.00 |
BZ Autres créances | 706 913.00 | 386.00 | 706 527.00 | 706 913.00 |
CF Disponibilités | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 209.00 | 7 814.00 | 1 531 395.00 | 1 539 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 778.00 | 1 896 697.00 | 3 324 081.00 | 5 220 778.00 |
CU Autres participations | 1 004 750.00 | | 1 004 750.00 | 1 004 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 448.00 | 152 449.00 | | 152 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 750.00 | 1 540 361.00 | | 1 614 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 964.00 | 74 389.00 | | 331 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 796.00 | 1 966 834.00 | | 2 298 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 778.00 | 120 426.00 | | 41 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 334.00 | 790 874.00 | | 760 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 198.00 | 196 508.00 | | 188 198.00 |
EA Autres dettes | 34 092.00 | 2 672.00 | | 34 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 1 829.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 283.00 | 1 112 337.00 | | 1 025 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 081.00 | 3 079 170.00 | | 3 324 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 131.00 | | 7 648 131.00 | 7 648 131.00 |
FG Production vendue services | 310 086.00 | | 310 086.00 | 310 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 217.00 | | 7 958 217.00 | 7 958 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 51 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 14 762.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 14 762.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 722.00 | | 1 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 722.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | 14 040.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 794.00 | -3 031.00 | | -42 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 353.00 | 8 542 554.00 | | 7 968 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 389.00 | 8 468 164.00 | | 7 636 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 964.00 | 74 389.00 | | 331 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 634.00 | | 381 200.00 | 3 728 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 265.00 | 3 681 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 265.00 | 2 663 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 161.00 | | 328 096.00 | 2 764 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 223.00 | | 53 105.00 | 962 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 632.00 | 110 516.00 | 428 265.00 | 2 206 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 382.00 | 110 516.00 | 428 265.00 | 2 204 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 334.00 | 760 334.00 | | 760 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
VC Groupe et associés | 541 585.00 | 541 585.00 | | 541 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 760.00 | 883 182.00 | 10 578.00 | 893 760.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 283.00 | 1 025 283.00 | | 1 025 283.00 |