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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 032.00 | 48 443.00 | 588.00 | 49 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 8 243.00 | 3 070.00 | 11 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 657.00 | 56 687.00 | 30 970.00 | 87 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 459.00 | 20 633.00 | 1 037 826.00 | 1 058 459.00 |
BZ Autres créances | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CF Disponibilités | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 080.00 | 20 633.00 | 1 403 446.00 | 1 424 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 738.00 | 77 320.00 | 1 434 417.00 | 1 511 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 385.00 | | | 781 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 719.00 | | | -172 719.00 |
DL TOTAL (I) | 718 666.00 | | | 718 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 020.00 | | | 625 020.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 751.00 | | | 715 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 417.00 | | | 1 434 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 751.00 | | | 715 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 148.00 | | 3 677 148.00 | 3 677 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 148.00 | | 3 677 148.00 | 3 677 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 616.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 638.00 | | | 3 689 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 357.00 | | | 3 862 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 719.00 | | | -172 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 601.00 | | 3 056.00 | 84 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | 1 462.00 | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | 1 594.00 | 9 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 071.00 | 29 616.00 | | 27 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 052.00 | 28 391.00 | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 225.00 | | 7 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 885.00 | | | 1 033 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 945.00 | 1 254 945.00 | | 1 254 945.00 |
VW T.V.A. | 242 268.00 | 242 268.00 | | 242 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 751.00 | 715 751.00 | | 715 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
ST Autres comptes | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 294.00 | | | 736 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 684.00 | | | 307 684.00 |