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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 759.00 | 13 284.00 | 1 475.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 658.00 | 53 550.00 | 274 107.00 | 327 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 562.00 | 66 835.00 | 289 727.00 | 356 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 449.00 | 52 168.00 | 780 281.00 | 832 449.00 |
BZ Autres créances | 355 216.00 | | 355 216.00 | 355 216.00 |
CF Disponibilités | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 369.00 | 52 168.00 | 1 294 200.00 | 1 346 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 930.00 | 119 003.00 | 1 583 927.00 | 1 702 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 226.00 | 668 388.00 | | 754 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 463.00 | 285 838.00 | | -317 463.00 |
DL TOTAL (I) | 546 764.00 | 1 064 227.00 | | 546 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 802.00 | 69 787.00 | | 177 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 500.00 | 671 684.00 | | 491 500.00 |
EA Autres dettes | 33 175.00 | 39 463.00 | | 33 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 164.00 | 780 934.00 | | 1 037 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 927.00 | 1 845 161.00 | | 1 583 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 354.00 | 200 023.00 | 4 314 377.00 | 4 114 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 354.00 | 200 023.00 | 4 314 377.00 | 4 114 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 20 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 905.00 | 4 871.00 | | 37 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 905.00 | 4 871.00 | | 37 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 70 633.00 | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | 70 633.00 | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 293.00 | -65 762.00 | | 31 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -139 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 813.00 | 4 503 619.00 | | 4 406 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 276.00 | 4 217 781.00 | | 4 724 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 463.00 | 285 838.00 | | -317 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | 7 176.00 | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 301.00 | | 74 617.00 | 291 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 356 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 14 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 327 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 167.00 | | 490.00 | 15 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 071.00 | | 69 045.00 | 267 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | 5 082.00 | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 066.00 | 41 126.00 | 9 357.00 | 35 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 115.00 | 898.00 | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 41 011.00 | 8 459.00 | 20 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 231.00 | 12 571.00 | 20 634.00 | 60 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 231.00 | 12 571.00 | 20 634.00 | 60 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 231.00 | 12 571.00 | 20 634.00 | 60 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 769 847.00 | 769 847.00 | | 769 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
VB T. V. A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 334 109.00 | 334 109.00 | | 334 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 966.00 | 279 966.00 | | 279 966.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 569.00 | 1 139 974.00 | 69 595.00 | 1 209 569.00 |
VW T.V.A. | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 164.00 | 1 037 164.00 | | 1 037 164.00 |