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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 14 067.00 | 1 100.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 071.00 | 20 998.00 | 246 073.00 | 267 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 057.00 | 35 066.00 | 256 992.00 | 292 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 330.00 | 60 231.00 | 962 099.00 | 1 022 330.00 |
BZ Autres créances | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 400.00 | 60 231.00 | 1 588 169.00 | 1 648 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 457.00 | 95 297.00 | 1 845 161.00 | 1 940 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 388.00 | | | 668 388.00 |
DH Report à nouveau | | 608 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 838.00 | 59 722.00 | | 285 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 227.00 | 778 388.00 | | 1 064 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 787.00 | 47 355.00 | | 69 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 684.00 | 810 585.00 | | 671 684.00 |
EA Autres dettes | 39 463.00 | 21 555.00 | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 934.00 | 879 494.00 | | 780 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 161.00 | 1 657 883.00 | | 1 845 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 934.00 | 879 494.00 | | 780 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 256.00 | 49 298.00 | 4 467 554.00 | 4 418 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 256.00 | 49 298.00 | 4 467 554.00 | 4 418 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 44 325.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | 44 325.00 | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 633.00 | 20 187.00 | | 70 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 633.00 | 20 187.00 | | 70 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 762.00 | 24 138.00 | | -65 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 244.00 | -140 722.00 | | -139 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 619.00 | 4 456 227.00 | | 4 503 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 781.00 | 4 396 505.00 | | 4 217 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 838.00 | 59 722.00 | | 285 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 061.00 | | 260 240.00 | 31 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | 1 100.00 | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | 255 758.00 | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 3 383.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 293.00 | 10 773.00 | | 24 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 10 773.00 | | 10 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 950 239.00 | 950 239.00 | | 950 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 966.00 | 279 966.00 | | 279 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 901.00 | 1 284 407.00 | 75 494.00 | 1 359 901.00 |
VW T.V.A. | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 934.00 | 780 934.00 | | 780 934.00 |