| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 14 067.00 | 1 100.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 314.00 | 10 226.00 | 1 088.00 | 11 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 793.00 | 24 293.00 | 29 500.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 549.00 | 60 231.00 | 1 193 318.00 | 1 253 549.00 |
BZ Autres créances | 208 578.00 | | 208 578.00 | 208 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 614.00 | 60 231.00 | 1 628 383.00 | 1 688 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 406.00 | 84 524.00 | 1 657 883.00 | 1 742 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 666.00 | 781 385.00 | | 608 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | -172 719.00 | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 778 388.00 | 718 666.00 | | 778 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 65 264.00 | | 47 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 585.00 | 625 021.00 | | 810 585.00 |
EA Autres dettes | 21 555.00 | 25 152.00 | | 21 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 494.00 | 715 752.00 | | 879 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 883.00 | 1 434 418.00 | | 1 657 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 494.00 | 715 752.00 | | 879 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 889.00 | 4 149.00 | 4 358 038.00 | 4 353 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 889.00 | 4 149.00 | 4 358 038.00 | 4 353 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 325.00 | 43.00 | | 44 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 325.00 | 43.00 | | 44 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 187.00 | 1 295.00 | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 1 295.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 138.00 | -1 252.00 | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 722.00 | | | -140 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 227.00 | 3 689 638.00 | | 4 456 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 505.00 | 3 862 358.00 | | 4 396 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 722.00 | -172 719.00 | | 59 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 780.00 | 13 453.00 | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 658.00 | | 1 100.00 | 87 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 965.00 | 53 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 965.00 | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 032.00 | | 1 100.00 | 49 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687.00 | 2 571.00 | 34 965.00 | 56 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 443.00 | 589.00 | 34 965.00 | 48 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 1 982.00 | | 8 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 634.00 | 39 597.00 | | 20 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 634.00 | 39 597.00 | | 20 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 634.00 | 39 597.00 | | 20 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 462.00 | 202 462.00 | | 202 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 39 597.00 | | 20 634.00 |
VW T.V.A. | 303 548.00 | 303 548.00 | | 303 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 494.00 | 879 494.00 | | 879 494.00 |