| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 12 374.00 | 1 424.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 824.00 | 143 639.00 | 194 185.00 | 337 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 854.00 | 156 013.00 | 213 841.00 | 369 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 899.00 | 16 851.00 | 886 048.00 | 902 899.00 |
BZ Autres créances | 245 709.00 | | 245 709.00 | 245 709.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 157.00 | 16 851.00 | 1 161 305.00 | 1 178 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 011.00 | 172 864.00 | 1 375 147.00 | 1 548 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 436 763.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 814.00 | | | -51 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | -488 577.00 | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 51 638.00 | 58 186.00 | | 51 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 388.00 | 541 628.00 | | 785 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 291 954.00 | | 97 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 649.00 | 298 059.00 | | 417 649.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | 22 143.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 508.00 | 1 154 069.00 | | 1 323 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 147.00 | 1 213 569.00 | | 1 375 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 508.00 | 1 154 069.00 | | 1 323 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 386.00 | 10 559.00 | 1 685 945.00 | 1 675 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 386.00 | 10 559.00 | 1 685 945.00 | 1 675 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 204.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 564.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 6 502.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 314.00 | 1 314.00 | | -1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 8 175.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -7 611.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 248.00 | 1 627 913.00 | | 2 242 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 795.00 | 2 116 490.00 | | 2 248 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | -488 577.00 | | -6 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 184.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 139.00 | | 13 021.00 | 361 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 369 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 451.00 | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 337 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 658.00 | | 13 021.00 | 327 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 023.00 | 47 295.00 | 4 306.00 | 113 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 288.00 | 1 451.00 | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 487.00 | 47 007.00 | 2 855.00 | 99 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 314.00 | -1 314.00 | | 1 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314.00 | -1 314.00 | | 1 314.00 |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | -1 314.00 | | 18 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 882 678.00 | 882 678.00 | | 882 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VI Groupe et associés | 785 388.00 | 785 388.00 | | 785 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 842.00 | 1 149 523.00 | 11 319.00 | 1 160 842.00 |
VW T.V.A. | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 508.00 | 1 323 508.00 | | 1 323 508.00 |