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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 529 791.00 | 830 468.00 | 699 323.00 | 1 529 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 900.00 | 3 042 872.00 | 331 028.00 | 3 373 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 399.00 | 59 456.00 | 3 943.00 | 63 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 090.00 | 3 932 796.00 | 1 094 294.00 | 5 027 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 413.00 | 32 830.00 | 1 148 583.00 | 1 181 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 556.00 | | 875 556.00 | 875 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 121.00 | | 3 106 121.00 | 3 106 121.00 |
BZ Autres créances | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 482 714.00 | | 482 714.00 | 482 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 946.00 | 32 830.00 | 5 886 116.00 | 5 918 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 037.00 | 3 965 626.00 | 6 980 411.00 | 10 946 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 046.00 | 942 461.00 | | 1 518 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 231.00 | 575 585.00 | | 1 291 231.00 |
DK Provisions réglementées | 124 181.00 | 230 561.00 | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 458.00 | 1 792 607.00 | | 2 977 458.00 |
DP Provisions pour risques | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 198.00 | 817 700.00 | | 251 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 337.00 | 1 259 824.00 | | 820 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 573.00 | 2 194 997.00 | | 2 350 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 157.00 | 463 197.00 | | 550 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 266.00 | 4 735 719.00 | | 3 972 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 411.00 | 6 559 013.00 | | 6 980 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
FD Production vendue biens | 14 422 917.00 | 2 848 385.00 | 17 271 302.00 | 14 422 917.00 |
FG Production vendue services | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 465 296.00 | 2 848 385.00 | 17 313 681.00 | 14 465 296.00 |
FM Production stockée | | | 124 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 480 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 439.00 | |
GE Autres charges | | | 293 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 380.00 | 106 385.00 | | 106 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 380.00 | 146 654.00 | | 106 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 380.00 | 146 654.00 | | 106 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 764.00 | 250 184.00 | | 610 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 048.00 | 14 843 204.00 | | 17 587 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 817.00 | 14 267 619.00 | | 16 295 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 231.00 | 575 585.00 | | 1 291 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 399.00 | | 175 691.00 | 4 851 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 987 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 399.00 | | 175 691.00 | 4 811 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 201.00 | | | 367 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 201.00 | | | 367 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 41 439.00 | 18 889.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 712.00 | 41 439.00 | 42 321.00 | 33 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 399.00 | 41 439.00 | 42 321.00 | 64 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 573.00 | 2 350 573.00 | | 2 350 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 097.00 | 212 097.00 | | 212 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 121.00 | | | 3 106 121.00 |
VB T. V. A. | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
VI Groupe et associés | 820 337.00 | 820 337.00 | | 820 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 289.00 | 3 238 289.00 | | 3 238 289.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 089.00 | 3 620 891.00 | 251 198.00 | 3 872 089.00 |