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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 306 204.00 | 1 131 543.00 | 1 174 661.00 | 2 306 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799 993.00 | 3 340 155.00 | 459 837.00 | 3 799 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 659.00 | 62 864.00 | 7 795.00 | 70 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 236 856.00 | 4 534 562.00 | 1 702 294.00 | 6 236 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 560.00 | 66 368.00 | 904 192.00 | 970 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 898.00 | 5 120.00 | 552 778.00 | 557 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 823.00 | | 3 569 823.00 | 3 569 823.00 |
BZ Autres créances | 2 311 883.00 | | 2 311 883.00 | 2 311 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 2 606 953.00 | | 2 606 953.00 | 2 606 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 927.00 | 71 488.00 | 10 026 439.00 | 10 097 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 783.00 | 4 606 050.00 | 11 728 733.00 | 16 334 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 597 593.00 | 2 809 277.00 | | 5 597 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 980.00 | 2 788 316.00 | | 944 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 937.00 | 41 563.00 | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 510.00 | 5 683 156.00 | | 6 630 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 772.00 | 1 085 166.00 | | 1 426 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 1 109 917.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 464.00 | 3 125 772.00 | | 3 181 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 533.00 | 701 400.00 | | 489 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 223.00 | 6 022 255.00 | | 5 098 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 733.00 | 11 705 411.00 | | 11 728 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FD Production vendue biens | 18 550 450.00 | 3 414 566.00 | 21 965 016.00 | 18 550 450.00 |
FG Production vendue services | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563 464.00 | 3 414 566.00 | 21 978 029.00 | 18 563 464.00 |
FM Production stockée | | | -660 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 390 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 883 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | 9 265.00 | | 5 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 526.00 | 116 518.00 | | 706 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 073.00 | 156 471.00 | | 712 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 46 092.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 748.00 | 46 092.00 | | 672 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 325.00 | 110 379.00 | | 39 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 784.00 | 1 341 988.00 | | 452 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 833.00 | 22 471 072.00 | | 22 102 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157 853.00 | 19 682 756.00 | | 21 157 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 980.00 | 2 788 316.00 | | 944 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 035.00 | | 1 878 257.00 | 6 067 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 437.00 | 6 236 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708 437.00 | 6 196 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 035.00 | | 1 878 257.00 | 6 027 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 248.00 | 350 459.00 | 68 146.00 | 4 252 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 248.00 | 350 459.00 | 68 146.00 | 4 252 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 986.00 | 71 488.00 | 72 986.00 | 72 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 986.00 | 71 488.00 | 72 986.00 | 72 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 986.00 | 71 488.00 | 72 986.00 | 72 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 464.00 | 3 181 464.00 | | 3 181 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 040.00 | 292 040.00 | | 292 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 823.00 | 3 569 823.00 | | 3 569 823.00 |
VB T. V. A. | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 707.00 | 2 033 707.00 | | 2 033 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 772.00 | 666 533.00 | 760 239.00 | 1 426 772.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 675.00 | 5 953 675.00 | | 5 953 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 223.00 | 4 337 983.00 | 760 239.00 | 5 098 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |