| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 542 864.00 | 971 149.00 | 571 714.00 | 1 542 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 522.00 | 3 220 036.00 | 487 486.00 | 3 707 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 712.00 | 61 063.00 | 4 650.00 | 65 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
AX Avances et acomptes | 451 170.00 | | 451 170.00 | 451 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 035.00 | 4 252 248.00 | 1 814 787.00 | 6 067 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 709.00 | 72 986.00 | 1 106 723.00 | 1 179 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 457.00 | | 1 218 457.00 | 1 218 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 564.00 | | 5 771 564.00 | 5 771 564.00 |
BZ Autres créances | 229 387.00 | | 229 387.00 | 229 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 1 494 406.00 | | 1 494 406.00 | 1 494 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 610.00 | 72 986.00 | 9 890 624.00 | 9 963 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 645.00 | 4 325 234.00 | 11 705 411.00 | 16 030 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 277.00 | 1 518 046.00 | | 2 809 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 316.00 | 1 291 231.00 | | 2 788 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 563.00 | 124 181.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 156.00 | 2 977 458.00 | | 5 683 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 166.00 | 251 198.00 | | 1 085 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 917.00 | 820 337.00 | | 1 109 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 772.00 | 2 350 573.00 | | 3 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 400.00 | 550 157.00 | | 701 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 255.00 | 3 972 265.00 | | 6 022 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 411.00 | 6 980 411.00 | | 11 705 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
FD Production vendue biens | 19 072 605.00 | 2 852 394.00 | 21 924 998.00 | 19 072 605.00 |
FG Production vendue services | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 086 425.00 | 2 852 394.00 | 21 938 819.00 | 19 086 425.00 |
FM Production stockée | | | 342 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 314 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 662 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 986.00 | |
GE Autres charges | | | -144 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 290 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 518.00 | 106 380.00 | | 116 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 205.00 | 106 380.00 | | 147 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 379.00 | 106 380.00 | | 110 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 988.00 | 610 764.00 | | 1 341 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 461 807.00 | 17 587 048.00 | | 22 461 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 673 491.00 | 16 295 817.00 | | 19 673 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 316.00 | 1 291 231.00 | | 2 788 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 090.00 | | 1 039 945.00 | 5 027 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 067 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 027 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 090.00 | | 1 039 945.00 | 4 987 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 796.00 | 319 452.00 | | 3 932 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 796.00 | 319 452.00 | | 3 932 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 830.00 | 72 986.00 | 32 830.00 | 32 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 830.00 | 72 986.00 | 32 830.00 | 32 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 517.00 | 72 986.00 | 63 517.00 | 63 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 772.00 | 3 125 772.00 | | 3 125 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 787.00 | 261 787.00 | | 261 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 564.00 | | | 5 771 564.00 |
VB T. V. A. | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 166.00 | 658 068.00 | 367 616.00 | 1 085 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 917.00 | 1 109 917.00 | | 1 109 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 351.00 | 6 069 351.00 | | 6 069 351.00 |
VW T.V.A. | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 798.00 | 5 505 700.00 | 367 616.00 | 5 932 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |