| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 347 500.00 | 1 544 779.00 | 802 721.00 | 2 347 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665 794.00 | 3 702 218.00 | 963 576.00 | 4 665 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 68 556.00 | 9 845.00 | 78 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 694.00 | 5 315 552.00 | 1 836 142.00 | 7 151 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 267.00 | 47 000.00 | 1 375 267.00 | 1 422 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 781.00 | | 217 781.00 | 217 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 219.00 | | 3 672 219.00 | 3 672 219.00 |
BZ Autres créances | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 1 374 273.00 | | 1 374 273.00 | 1 374 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 821.00 | 47 000.00 | 6 977 821.00 | 7 024 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 515.00 | 5 362 552.00 | 8 813 963.00 | 14 176 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 389.00 | 4 542 573.00 | | 1 687 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 705.00 | 1 144 816.00 | | 1 216 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 417.00 | 33 177.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 511.00 | 5 764 566.00 | | 2 980 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 068.00 | 1 412 611.00 | | 1 354 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 437.00 | 643 431.00 | | 1 375 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 864.00 | 2 504 411.00 | | 2 508 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 083.00 | 609 891.00 | | 595 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 451.00 | 5 170 344.00 | | 5 833 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 963.00 | 10 934 910.00 | | 8 813 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 069.00 | 2 711 276.00 | 2 758 345.00 | 47 069.00 |
FD Production vendue biens | 19 406 188.00 | 198 910.00 | 19 605 098.00 | 19 406 188.00 |
FG Production vendue services | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 592 773.00 | 2 910 186.00 | 22 502 960.00 | 19 592 773.00 |
FM Production stockée | | | -223 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 279 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 779 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 349 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 760.00 | 11 716.00 | | 10 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 760.00 | 11 716.00 | | 10 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 18 524.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 655.00 | 18 524.00 | | 61 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 895.00 | -6 808.00 | | -50 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 671.00 | 159 073.00 | | 192 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 351.00 | 498 764.00 | | 462 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 290 514.00 | 22 573 176.00 | | 22 290 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 809.00 | 21 428 360.00 | | 21 073 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 705.00 | 1 144 816.00 | | 1 216 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 365.00 | | 632 453.00 | 6 530 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 7 151 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 123.00 | 7 111 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 365.00 | | 632 453.00 | 6 490 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 378.00 | 389 174.00 | | 4 926 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 378.00 | 389 174.00 | | 4 926 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 864.00 | 2 508 864.00 | | 2 508 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 529.00 | 370 529.00 | | 370 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 219.00 | 3 672 219.00 | | 3 672 219.00 |
VB T. V. A. | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 068.00 | 293 715.00 | 1 060 353.00 | 1 354 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 437.00 | 1 375 437.00 | | 1 375 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 944.00 | 4 008 944.00 | | 4 008 944.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 340.00 | 4 745 987.00 | 1 060 353.00 | 5 806 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |