| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 338 868.00 | 1 352 065.00 | 986 803.00 | 2 338 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 125.00 | 3 509 190.00 | 547 935.00 | 4 057 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 372.00 | 65 123.00 | 9 249.00 | 74 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 365.00 | 4 926 378.00 | 1 603 987.00 | 6 530 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 895.00 | | 1 149 895.00 | 1 149 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 003.00 | | 441 003.00 | 441 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 780.00 | | 3 831 780.00 | 3 831 780.00 |
BZ Autres créances | 555 089.00 | | 555 089.00 | 555 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 3 281 656.00 | | 3 281 656.00 | 3 281 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 923.00 | | 9 330 923.00 | 9 330 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 288.00 | 4 926 378.00 | 10 934 910.00 | 15 861 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 542 573.00 | 5 597 593.00 | | 4 542 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 816.00 | 944 980.00 | | 1 144 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 177.00 | 43 937.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 566.00 | 6 630 510.00 | | 5 764 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 611.00 | 1 426 772.00 | | 1 412 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 431.00 | 454.00 | | 643 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 411.00 | 3 181 464.00 | | 2 504 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 891.00 | 489 533.00 | | 609 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 344.00 | 5 098 223.00 | | 5 170 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 910.00 | 11 728 733.00 | | 10 934 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
FD Production vendue biens | 19 234 962.00 | 3 354 282.00 | 22 589 244.00 | 19 234 962.00 |
FG Production vendue services | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 248 693.00 | 3 354 282.00 | 22 602 974.00 | 19 248 693.00 |
FM Production stockée | | | -116 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 561 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 628 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 716.00 | 706 526.00 | | 11 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 716.00 | 712 073.00 | | 11 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 524.00 | 2 748.00 | | 18 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | 672 748.00 | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | 39 325.00 | | -6 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 073.00 | 140 600.00 | | 159 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 764.00 | 452 784.00 | | 498 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 573 176.00 | 22 102 833.00 | | 22 573 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 428 360.00 | 21 157 853.00 | | 21 428 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 816.00 | 944 980.00 | | 1 144 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 856.00 | | 293 509.00 | 6 236 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 530 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 856.00 | | 293 509.00 | 6 196 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 562.00 | 391 816.00 | | 4 534 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 562.00 | 391 816.00 | | 4 534 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 411.00 | 2 504 411.00 | | 2 504 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 447.00 | 216 447.00 | | 216 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 780.00 | 3 831 780.00 | | 3 831 780.00 |
VB T. V. A. | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VC Groupe et associés | 357 487.00 | 357 487.00 | | 357 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 611.00 | 660 105.00 | 749 104.00 | 1 412 611.00 |
VI Groupe et associés | 643 431.00 | 643 431.00 | | 643 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 685.00 | 4 456 685.00 | | 4 456 685.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 946.00 | 4 367 439.00 | 749 104.00 | 5 119 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |