|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 352 754.00 | 1 738 345.00 | 614 409.00 | 2 352 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 837.00 | 3 961 814.00 | 1 453 022.00 | 5 414 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 71 671.00 | 6 730.00 | 78 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 991.00 | 5 771 830.00 | 2 134 160.00 | 7 905 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047 507.00 | | 2 047 507.00 | 2 047 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 387.00 | | 2 499 387.00 | 2 499 387.00 |
BZ Autres créances | 361 867.00 | | 361 867.00 | 361 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 1 381 876.00 | | 1 381 876.00 | 1 381 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 058.00 | | 6 685 058.00 | 6 685 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 049.00 | 5 771 830.00 | 8 819 218.00 | 14 591 049.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 095.00 | 1 687 389.00 | | 1 688 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 977.00 | 1 216 705.00 | | 873 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 657.00 | 32 417.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 728.00 | 2 980 511.00 | | 2 627 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 770.00 | 1 354 068.00 | | 1 674 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 913.00 | 1 375 437.00 | | 797 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 474.00 | 2 508 864.00 | | 3 192 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 334.00 | 595 083.00 | | 526 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 490.00 | 5 833 451.00 | | 6 191 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 218.00 | 8 813 963.00 | | 8 819 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 913.00 | | | 797 913.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 426.00 | 3 227 117.00 | 3 282 543.00 | 55 426.00 |
FD Production vendue biens | 19 031 109.00 | 28 218.00 | 19 059 327.00 | 19 031 109.00 |
FG Production vendue services | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 154 085.00 | 3 255 335.00 | 22 409 420.00 | 19 154 085.00 |
FM Production stockée | | | 88 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 498 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 269 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 200 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 794.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 760.00 | -50 895.00 | | 10 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 549.00 | 192 671.00 | | 142 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 028.00 | 462 351.00 | | 282 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 509 186.00 | 22 290 514.00 | | 22 509 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 209.00 | 21 073 809.00 | | 21 635 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 977.00 | 1 216 705.00 | | 873 977.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 694.00 | | 788 373.00 | 7 151 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 077.00 | 7 905 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 077.00 | 7 865 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111 694.00 | | 788 373.00 | 7 111 694.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 552.00 | 456 278.00 | | 5 315 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 552.00 | 456 278.00 | | 5 315 552.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | -47 000.00 | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | -47 000.00 | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | -47 000.00 | | 47 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 474.00 | 3 192 474.00 | | 3 192 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 387.00 | | | 2 499 387.00 |
VB T. V. A. | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
VC Groupe et associés | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 770.00 | 368 229.00 | 1 306 541.00 | 1 674 770.00 |
VI Groupe et associés | 797 913.00 | 797 913.00 | | 797 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 344.00 | 2 947 344.00 | | 2 947 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 265.00 | 4 867 724.00 | 1 306 541.00 | 6 174 265.00 |