| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 31 531.00 | 28 712.00 | 60 243.00 |
BF Prêts | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 387.00 | 31 531.00 | 95 856.00 | 127 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 641.00 | 58 579.00 | 534 062.00 | 592 641.00 |
BZ Autres créances | 1 925 246.00 | | 1 925 246.00 | 1 925 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 598.00 | 58 579.00 | 2 460 019.00 | 2 518 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985.00 | 90 110.00 | 2 555 876.00 | 2 645 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 871.00 | 159 042.00 | | 299 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298.00 | 140 828.00 | | 246 298.00 |
DL TOTAL (I) | 767 269.00 | 520 971.00 | | 767 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917.00 | 226 976.00 | | 358 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107.00 | 43 528.00 | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166.00 | 452 943.00 | | 515 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 748.00 | 920 739.00 | | 866 748.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 114.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 607.00 | 1 644 299.00 | | 1 785 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876.00 | 2 168 270.00 | | 2 555 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 032.00 | | 4 197 032.00 | 4 197 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 032.00 | | 4 197 032.00 | 4 197 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200.00 | 4 313 492.00 | | 4 264 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902.00 | 4 172 663.00 | | 4 017 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 298.00 | 140 828.00 | | 246 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 699.00 | | 23 688.00 | 103 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 543.00 | | 700.00 | 59 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 156.00 | | 22 988.00 | 44 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | 7 087.00 | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 7 087.00 | | 24 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 756.00 | 5 823.00 | | 52 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 756.00 | 5 823.00 | | 52 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 756.00 | 5 823.00 | | 55 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 166.00 | 515 166.00 | | 515 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UP Prêts | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 513 406.00 | | | 513 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
VB T. V. A. | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 364.00 | | | 1 199 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699.00 | 1.00 | 358 698.00 | 358 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 623.00 | | | 495 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742.00 | 2 022 976.00 | 562 766.00 | 2 585 742.00 |
VW T.V.A. | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500.00 | 1 395 802.00 | 358 698.00 | 1 754 500.00 |