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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 37 561.00 | 22 681.00 | 60 243.00 |
BF Prêts | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 879.00 | 37 561.00 | 101 318.00 | 138 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 506.00 | 55 716.00 | 836 790.00 | 892 506.00 |
BZ Autres créances | 1 957 105.00 | | 1 957 105.00 | 1 957 105.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 648.00 | 55 716.00 | 2 794 931.00 | 2 850 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 527.00 | 93 277.00 | 2 896 249.00 | 2 989 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 328.00 | 299 870.00 | | 377 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 469.00 | 246 298.00 | | 204 469.00 |
DL TOTAL (I) | 802 898.00 | 767 268.00 | | 802 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 405.00 | 358 916.00 | | 529 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 315.00 | 31 106.00 | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 122.00 | 515 166.00 | | 456 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 657.00 | 866 748.00 | | 1 054 657.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 3 859.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 351.00 | 1 785 606.00 | | 2 090 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 249.00 | 2 555 875.00 | | 2 896 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 597.00 | 1 395 802.00 | | 1 520 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 557 826.00 | | 4 557 826.00 | 4 557 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 826.00 | | 4 557 826.00 | 4 557 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 11 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 579.00 | 67 105.00 | | 48 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 23 440.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 932.00 | 4 264 200.00 | | 4 610 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 462.00 | 4 017 902.00 | | 4 406 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 469.00 | 246 298.00 | | 204 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 387.00 | | 11 492.00 | 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 144.00 | | 11 492.00 | 67 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 531.00 | 6 030.00 | | 31 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531.00 | 6 030.00 | | 31 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 578.00 | -2 705.00 | 156.00 | 58 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 578.00 | -2 705.00 | 156.00 | 58 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 578.00 | -2 705.00 | 156.00 | 61 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 705.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 122.00 | 456 122.00 | | 456 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 016.00 | 383 016.00 | | 383 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 825 669.00 | | | 825 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
VB T. V. A. | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 575.00 | | | 1 115 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 438.00 | | 521 438.00 | 521 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 874.00 | | | 711 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 982.00 | 2 164 457.00 | 764 524.00 | 2 928 982.00 |
VW T.V.A. | 285 474.00 | 285 474.00 | | 285 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 036.00 | 1 520 597.00 | 521 438.00 | 2 042 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 857.00 | 93 300.00 | | 97 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | 54 991.00 | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 69 354.00 | 59 406.00 | | 69 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 347.00 | 36 055.00 | | 34 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 326 974.00 | 332 268.00 | | 326 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | 1 152.00 | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 467.00 | 23 969.00 | | 29 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 325.00 | 117 269.00 | | 127 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 281.00 | 890 375.00 | | 868 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 889.00 | 104 125.00 | | 107 889.00 |
ZE Dividendes | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 675.00 | 483 874.00 | | 438 675.00 |