| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 203.00 | 1 790.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 58 168.00 | 6 065.00 | 64 234.00 |
BF Prêts | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 690.00 | 58 372.00 | 138 317.00 | 196 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 617.00 | 16 140.00 | 157 476.00 | 173 617.00 |
BZ Autres créances | 1 484 092.00 | | 1 484 092.00 | 1 484 092.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 756.00 | 16 140.00 | 1 642 616.00 | 1 658 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 447.00 | 74 513.00 | 1 780 934.00 | 1 855 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 225.00 | 469 168.00 | | 418 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | -50 942.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 647 329.00 | 639 325.00 | | 647 329.00 |
DP Provisions pour risques | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 738.00 | 317 230.00 | | 157 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 936.00 | 53 418.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 441 118.00 | | 208 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 757.00 | 657 038.00 | | 648 757.00 |
EA Autres dettes | 31 894.00 | 29 215.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 401.00 | 1 498 020.00 | | 1 104 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 934.00 | 2 166 549.00 | | 1 780 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 464.00 | 1 128 302.00 | | 1 046 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 738.00 | 316 300.00 | | 157 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 747.00 | | 2 869 747.00 | 2 869 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 747.00 | | 2 869 747.00 | 2 869 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 43 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 493.00 | 32 106.00 | | 45 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 5 133.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 5 133.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 41.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 41.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 5 091.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | -31 912.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 914.00 | 3 007 768.00 | | 2 973 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 910.00 | 3 058 710.00 | | 2 965 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 003.00 | -50 942.00 | | 8 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 699.00 | | 11 011.00 | 185 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 130 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 196 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | | 1 994.00 | 64 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 465.00 | | 9 017.00 | 121 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 738.00 | 5 634.00 | | 52 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 5 634.00 | | 52 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
6T Sur comptes clients | 53 323.00 | 13 318.00 | 50 501.00 | 53 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 323.00 | 13 318.00 | 50 501.00 | 53 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 526.00 | 13 318.00 | 50 501.00 | 82 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 318.00 | 50 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UP Prêts | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 041.00 | 1 066 041.00 | | 1 066 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 481.00 | 309 481.00 | | 309 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 552.00 | 1 658 090.00 | 130 462.00 | 1 788 552.00 |
VW T.V.A. | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 464.00 | 1 046 464.00 | | 1 046 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 844.00 | 71 383.00 | | 62 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 794.00 | 9 430.00 | | 24 794.00 |
ST Autres comptes | 56 645.00 | 49 987.00 | | 56 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 273.00 | 36 276.00 | | 38 273.00 |
YT Sous‐traitance | 265 714.00 | 287 913.00 | | 265 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 403.00 | 39 058.00 | | 20 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 248.00 | 110 441.00 | | 83 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 350.00 | 598 870.00 | | 574 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 109.00 | 86 860.00 | | 88 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 428.00 | 383 607.00 | | 385 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |