| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 52 738.00 | 11 496.00 | 64 234.00 |
BF Prêts | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 699.00 | 52 738.00 | 132 961.00 | 185 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 684.00 | 53 323.00 | 266 360.00 | 319 684.00 |
BZ Autres créances | 1 766 626.00 | | 1 766 626.00 | 1 766 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 912.00 | 53 323.00 | 2 033 589.00 | 2 086 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 611.00 | 106 062.00 | 2 166 550.00 | 2 272 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 469 168.00 | 394 702.00 | | 469 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 942.00 | 74 466.00 | | -50 942.00 |
DL TOTAL (I) | 639 326.00 | 690 268.00 | | 639 326.00 |
DP Provisions pour risques | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 230.00 | 625 250.00 | | 317 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 34 707.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 418.00 | 79 007.00 | | 53 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 119.00 | 570 744.00 | | 441 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 038.00 | 801 242.00 | | 657 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 556.00 | | |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 1 647.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 021.00 | 2 117 153.00 | | 1 498 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 550.00 | 2 836 624.00 | | 2 166 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 181.00 | | 2 969 181.00 | 2 969 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 181.00 | | 2 969 181.00 | 2 969 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | 4 528.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 4 528.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5 133.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 016.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | -1 488.00 | | 5 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 912.00 | 40 808.00 | | -31 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 768.00 | 4 940 965.00 | | 3 007 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 710.00 | 4 866 499.00 | | 3 058 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 942.00 | 74 466.00 | | -50 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 907.00 | | 14 793.00 | 170 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | | 574.00 | 63 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 247.00 | | 14 219.00 | 107 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 735.00 | 6 003.00 | | 46 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | 6 003.00 | | 46 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
6T Sur comptes clients | 54 646.00 | | 1 323.00 | 54 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 646.00 | | 1 323.00 | 54 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 849.00 | | 1 323.00 | 83 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 119.00 | 441 119.00 | | 441 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 992.00 | 282 992.00 | | 282 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UP Prêts | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 256 942.00 | 256 942.00 | | 256 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VB T. V. A. | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 026.00 | 1 133 026.00 | | 1 133 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 230.00 | 930.00 | 316 300.00 | 317 230.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 686.00 | | | 276 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 144.00 | 72 720.00 | 441 424.00 | 514 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 377.00 | 1 645 488.00 | 562 889.00 | 2 208 377.00 |
VW T.V.A. | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 603.00 | 1 128 303.00 | 316 300.00 | 1 444 603.00 |