| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 020.00 | 43 134.00 | 19 886.00 | 63 020.00 |
BF Prêts | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 721.00 | 43 134.00 | 111 587.00 | 154 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 530.00 | 34 697.00 | 776 834.00 | 811 530.00 |
BZ Autres créances | 1 907 567.00 | | 1 907 567.00 | 1 907 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 906.00 | 34 697.00 | 2 685 209.00 | 2 719 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 627.00 | 77 831.00 | 2 796 796.00 | 2 874 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 473 258.00 | 377 328.00 | | 473 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 665.00 | 204 469.00 | | 166 665.00 |
DL TOTAL (I) | 861 023.00 | 802 898.00 | | 861 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 409.00 | 529 405.00 | | 507 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 174.00 | 48 315.00 | | 59 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 129.00 | 456 122.00 | | 533 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 693.00 | 1 054 657.00 | | 832 693.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 1 850.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 773.00 | 2 090 351.00 | | 1 935 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 796.00 | 2 896 249.00 | | 2 796 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 363.00 | | 5 011 363.00 | 5 011 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 363.00 | | 5 011 363.00 | 5 011 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 21 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 113.00 | 4 610 932.00 | | 5 109 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 448.00 | 4 406 462.00 | | 4 942 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 665.00 | 204 469.00 | | 166 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 879.00 | | 15 842.00 | 138 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | | 2 777.00 | 60 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 636.00 | | 13 065.00 | 78 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 561.00 | 5 573.00 | | 37 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 5 573.00 | | 37 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 717.00 | 2 096.00 | 23 116.00 | 55 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 717.00 | 2 096.00 | 23 116.00 | 55 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 717.00 | 2 096.00 | 26 116.00 | 58 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 26 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 129.00 | 533 129.00 | | 533 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 947.00 | 281 947.00 | | 281 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 764 931.00 | 764 931.00 | | 764 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VB T. V. A. | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VC Groupe et associés | 878 240.00 | 878 240.00 | | 878 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 278.00 | | 480 278.00 | 480 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 208.00 | 5 860.00 | 800 348.00 | 806 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 607.00 | 1 919 558.00 | 892 049.00 | 2 811 607.00 |
VW T.V.A. | 257 226.00 | 257 226.00 | | 257 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 599.00 | 1 396 322.00 | 480 278.00 | 1 876 599.00 |