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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 660.00 | 46 735.00 | 16 925.00 | 63 660.00 |
BF Prêts | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 907.00 | 46 735.00 | 124 172.00 | 170 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 830.00 | 54 646.00 | 778 184.00 | 832 830.00 |
BZ Autres créances | 1 933 858.00 | | 1 933 858.00 | 1 933 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 098.00 | 54 646.00 | 2 712 452.00 | 2 767 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 005.00 | 101 381.00 | 2 836 624.00 | 2 938 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 702.00 | 473 258.00 | | 394 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466.00 | 166 665.00 | | 74 466.00 |
DL TOTAL (I) | 690 268.00 | 861 023.00 | | 690 268.00 |
DP Provisions pour risques | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 250.00 | 507 409.00 | | 625 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 007.00 | 59 174.00 | | 79 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 744.00 | 533 129.00 | | 570 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 242.00 | 832 693.00 | | 801 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 3 368.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 153.00 | 1 935 773.00 | | 2 117 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 624.00 | 2 796 796.00 | | 2 836 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 787 911.00 | | 4 787 911.00 | 4 787 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 911.00 | | 4 787 911.00 | 4 787 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 507.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 507.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 507.00 | | -1 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 965.00 | 5 109 113.00 | | 4 940 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 499.00 | 4 942 448.00 | | 4 866 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 466.00 | 166 665.00 | | 74 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 721.00 | | 19 342.00 | 154 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 170 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 63 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 020.00 | | 3 797.00 | 63 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 701.00 | | 15 545.00 | 91 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 134.00 | 5 874.00 | 2 274.00 | 43 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | 5 874.00 | 2 274.00 | 43 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 697.00 | 20 065.00 | 115.00 | 34 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 697.00 | 20 065.00 | 115.00 | 34 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 697.00 | 49 268.00 | 115.00 | 34 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 268.00 | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 744.00 | 570 744.00 | | 570 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 560.00 | 293 560.00 | | 293 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UP Prêts | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 766 487.00 | 766 487.00 | | 766 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VB T. V. A. | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VC Groupe et associés | 961 024.00 | 961 024.00 | | 961 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 105.00 | | 579 105.00 | 579 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 086.00 | | 718 086.00 | 718 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 345.00 | 2 049 013.00 | 825 332.00 | 2 874 345.00 |
VW T.V.A. | 268 105.00 | 268 105.00 | | 268 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 146.00 | 1 459 041.00 | 579 105.00 | 2 038 146.00 |