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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 182.00 | 31 245.00 | 1 937.00 | 33 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 979.00 | | 1 182 979.00 | 1 182 979.00 |
AP Constructions | 18 931.00 | 15 586.00 | 3 345.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 380.00 | 106 760.00 | 32 620.00 | 139 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 656.00 | 153 592.00 | 1 252 065.00 | 1 405 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 858.00 | 36 919.00 | 1 942 939.00 | 1 979 858.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 893.00 | 36 919.00 | 2 061 975.00 | 2 098 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 549.00 | 190 510.00 | 3 314 039.00 | 3 504 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 525.00 | 13 156.00 | | 16 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 092.00 | 398.00 | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 437.00 | 67 395.00 | | 65 437.00 |
DL TOTAL (I) | 595 177.00 | 592 073.00 | | 595 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 125.00 | 706 913.00 | | 497 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 833.00 | 4 465.00 | | 105 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 314.00 | 284 317.00 | | 328 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 314.00 | 617 231.00 | | 608 314.00 |
EA Autres dettes | 16 236.00 | 13 969.00 | | 16 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 040.00 | 1 059 003.00 | | 1 163 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 862.00 | 2 685 899.00 | | 2 718 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 039.00 | 3 277 972.00 | | 3 314 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 862.00 | 2 513 876.00 | | 2 598 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 693.00 | | 7 963.00 | 1 397 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 536.00 | | 625.00 | 1 215 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 527.00 | | 4 783.00 | 153 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | 2 555.00 | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 188.00 | 13 403.00 | | 140 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 258.00 | 987.00 | | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | 12 416.00 | | 109 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 535.00 | | 3 616.00 | 40 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 535.00 | | 3 616.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 535.00 | | 3 616.00 | 40 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 314.00 | 328 314.00 | | 328 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 040.00 | 1 163 040.00 | | 1 163 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 597.00 | | | 1 836 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
VB T. V. A. | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 022.00 | 52 022.00 | 120 000.00 | 172 022.00 |
VI Groupe et associés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 758.00 | 2 109 758.00 | | 2 109 758.00 |
VW T.V.A. | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 862.00 | 2 598 862.00 | 120 000.00 | 2 718 862.00 |