| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 504.00 | 23 777.00 | 13 726.00 | 37 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 152.00 | 1 617.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 303.00 | | 1 122 303.00 | 1 122 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 899.00 | 61 450.00 | 142 449.00 | 203 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 567.00 | 85 380.00 | 1 295 187.00 | 1 380 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 320.00 | 26 062.00 | 1 241 257.00 | 1 267 320.00 |
BZ Autres créances | 924 379.00 | | 924 379.00 | 924 379.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 253.00 | 26 062.00 | 2 233 191.00 | 2 259 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 821.00 | 111 443.00 | 3 528 378.00 | 3 639 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 29 861.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 179.00 | 453 594.00 | | -252 179.00 |
DL TOTAL (I) | 358 757.00 | 1 033 455.00 | | 358 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 572.00 | 10 425.00 | | 7 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 572.00 | 10 425.00 | | 7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 949.00 | 1 013 056.00 | | 1 055 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 381.00 | 184 519.00 | | 609 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 758.00 | 215 538.00 | | 377 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 558.00 | 527 142.00 | | 382 558.00 |
EA Autres dettes | 28 062.00 | 123 138.00 | | 28 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 339.00 | 684 518.00 | | 708 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 048.00 | 2 747 913.00 | | 3 162 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 378.00 | 3 791 794.00 | | 3 528 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 646.00 | 2 747 913.00 | | 2 461 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 388.00 | 228 779.00 | | 238 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 596 520.00 | | 1 596 520.00 | 1 596 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 520.00 | | 1 596 520.00 | 1 596 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 43 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 35 518.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 094.00 | 986 993.00 | | 836 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 815.00 | 1 022 512.00 | | 838 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 323.00 | 25 262.00 | | 69 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 076.00 | 168 634.00 | | 760 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 399.00 | 193 897.00 | | 829 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | 828 614.00 | | 9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 186 903.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 381.00 | 2 749 516.00 | | 2 447 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 561.00 | 2 295 922.00 | | 2 699 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 179.00 | 453 594.00 | | -252 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 653.00 | | 30 369.00 | 2 269 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 076.00 | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 455.00 | 1 380 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 503.00 | 1 124 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 875.00 | 203 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 807.00 | | 1 770.00 | 1 155 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 175.00 | | 28 599.00 | 301 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 165.00 | | | 775 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 716.00 | 32 043.00 | 159 379.00 | 212 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 277.00 | 7 500.00 | | 16 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 503.00 | 152.00 | 33 503.00 | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 24 389.00 | 125 875.00 | 162 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 425.00 | 7 572.00 | 10 425.00 | 10 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 425.00 | 33 634.00 | 10 425.00 | 10 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 758.00 | 377 758.00 | | 377 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 339.00 | 708 339.00 | | 708 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 320.00 | 1 267 320.00 | | 1 267 320.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 388.00 | 238 388.00 | | 238 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 561.00 | 117 159.00 | 433 620.00 | 817 561.00 |
VI Groupe et associés | 609 381.00 | 609 381.00 | | 609 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
VP Divers | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 319.00 | 861 319.00 | | 861 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 923.00 | 2 213 923.00 | | 2 213 923.00 |
VW T.V.A. | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 048.00 | 2 461 646.00 | 433 620.00 | 3 162 048.00 |