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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 504.00 | 1 275.00 | 36 229.00 | 37 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 33 228.00 | 276.00 | 33 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 979.00 | | 1 182 979.00 | 1 182 979.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 382.00 | 147 753.00 | 36 628.00 | 184 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 272.00 | | 750 272.00 | 750 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 630.00 | 182 256.00 | 2 037 374.00 | 2 219 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 849.00 | 75 373.00 | 1 946 476.00 | 2 021 849.00 |
BZ Autres créances | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 681.00 | 75 373.00 | 2 073 308.00 | 2 148 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 311.00 | 257 629.00 | 4 110 682.00 | 4 368 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 256.00 | 19 901.00 | | 26 256.00 |
DH Report à nouveau | 3 413.00 | 1 820.00 | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 684.00 | 125 281.00 | | 68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 609 477.00 | 658 125.00 | | 609 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 900.00 | 416 933.00 | | 384 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 742.00 | 133 063.00 | | 205 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 710.00 | 363 587.00 | | 253 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 768.00 | 661 312.00 | | 630 768.00 |
EA Autres dettes | 842 322.00 | 48 313.00 | | 842 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 764.00 | 1 193 818.00 | | 1 183 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 205.00 | 2 817 026.00 | | 3 501 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 682.00 | 3 475 151.00 | | 4 110 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 617.00 | | 803 130.00 | 1 416 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 2 219 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 184 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 483.00 | | | 1 216 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 950.00 | | 15 549.00 | 168 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | 750 078.00 | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 069.00 | 14 305.00 | 118.00 | 168 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 404.00 | 823.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 664.00 | 12 206.00 | 118.00 | 135 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 149.00 | 40 225.00 | | 35 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 149.00 | 40 225.00 | | 35 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 149.00 | 40 225.00 | | 35 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 322.00 | 842 322.00 | | 842 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 764.00 | 1 183 764.00 | | 1 183 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 267.00 | 1 852 267.00 | | 1 852 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 872.00 | 2 170 872.00 | | 2 170 872.00 |
VW T.V.A. | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 205.00 | 3 461 205.00 | 40 000.00 | 3 501 205.00 |