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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 504.00 | 8 776.00 | 28 728.00 | 37 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 33 385.00 | 119.00 | 33 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 979.00 | | 1 182 979.00 | 1 182 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 816.00 | 160 563.00 | 57 253.00 | 217 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 076.00 | | 750 076.00 | 750 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 868.00 | 202 723.00 | 2 050 145.00 | 2 252 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 098.00 | 75 373.00 | 2 068 724.00 | 2 144 098.00 |
BZ Autres créances | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 148.00 | 75 373.00 | 2 517 774.00 | 2 593 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 016.00 | 278 097.00 | 4 567 919.00 | 4 846 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 861.00 | 26 256.00 | | 29 861.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | 3 413.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 973.00 | 68 684.00 | | -180 973.00 |
DL TOTAL (I) | 362 504.00 | 609 477.00 | | 362 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 765.00 | 384 900.00 | | 1 342 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 989.00 | 205 742.00 | | 322 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 253 710.00 | | 630 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 229.00 | 630 768.00 | | 648 229.00 |
EA Autres dettes | 44 438.00 | 842 322.00 | | 44 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 928.00 | 1 183 764.00 | | 1 216 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 415.00 | 3 501 205.00 | | 4 205 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 919.00 | 4 110 682.00 | | 4 567 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 411.00 | 3 461 205.00 | | 3 530 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 630.00 | | 33 434.00 | 2 219 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 781 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 2 252 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 483.00 | | | 1 216 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 382.00 | | 33 434.00 | 184 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 262.00 | | | 781 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 256.00 | 20 467.00 | | 182 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | 7 501.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 228.00 | 157.00 | | 33 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 753.00 | 12 809.00 | | 147 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 630 065.00 | | 630 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 928.00 | 1 216 928.00 | | 1 216 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 664.00 | 1 976 664.00 | | 1 976 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
VB T. V. A. | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VC Groupe et associés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 431.00 | 551 431.00 | | 551 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 333.00 | 116 329.00 | 312 981.00 | 791 333.00 |
VI Groupe et associés | 322 989.00 | 322 989.00 | | 322 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 429.00 | 2 367 429.00 | | 2 367 429.00 |
VW T.V.A. | 395 186.00 | 395 186.00 | | 395 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 415.00 | 3 530 411.00 | 312 981.00 | 4 205 415.00 |