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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 32 404.00 | 1 099.00 | 33 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 979.00 | | 1 182 979.00 | 1 182 979.00 |
AP Constructions | 20 206.00 | 17 593.00 | 2 613.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 745.00 | 118 071.00 | 30 673.00 | 148 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 617.00 | 168 069.00 | 1 248 549.00 | 1 416 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 141.00 | 35 149.00 | 2 110 992.00 | 2 146 141.00 |
BZ Autres créances | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 751.00 | 35 149.00 | 2 226 603.00 | 2 261 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 369.00 | 203 217.00 | 3 475 151.00 | 3 678 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 901.00 | 16 525.00 | | 19 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 820.00 | 2 092.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 281.00 | 65 437.00 | | 125 281.00 |
DL TOTAL (I) | 658 125.00 | 595 177.00 | | 658 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 933.00 | 497 125.00 | | 416 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 063.00 | 105 833.00 | | 133 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 587.00 | 328 314.00 | | 363 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 312.00 | 608 314.00 | | 661 312.00 |
EA Autres dettes | 48 313.00 | 16 236.00 | | 48 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 818.00 | 1 163 040.00 | | 1 193 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 026.00 | 2 718 862.00 | | 2 817 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 151.00 | 3 314 039.00 | | 3 475 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 026.00 | 2 598 862.00 | | 2 737 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 656.00 | | 10 961.00 | 1 405 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 161.00 | | 321.00 | 1 216 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 310.00 | | 10 640.00 | 158 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 592.00 | 14 477.00 | | 153 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 245.00 | 1 159.00 | | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 346.00 | 13 318.00 | | 122 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 919.00 | | 1 770.00 | 36 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 919.00 | | 1 770.00 | 36 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 919.00 | | 1 770.00 | 36 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 587.00 | 363 587.00 | | 363 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 818.00 | 1 193 818.00 | | 1 193 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 702.00 | | | 2 005 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VB T. V. A. | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 615.00 | 2 281 615.00 | | 2 281 615.00 |
VW T.V.A. | 393 642.00 | 393 642.00 | | 393 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 026.00 | 2 737 026.00 | 80 000.00 | 2 817 026.00 |