| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 504.00 | 16 277.00 | 21 227.00 | 37 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 304.00 | | 1 122 304.00 | 1 122 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 175.00 | 162 936.00 | 138 240.00 | 301 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 076.00 | | 750 076.00 | 750 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 653.00 | 212 717.00 | 2 056 937.00 | 2 269 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 860.00 | | 1 604 860.00 | 1 604 860.00 |
BZ Autres créances | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 857.00 | | 1 734 857.00 | 1 734 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 511.00 | 212 717.00 | 3 791 794.00 | 4 004 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 366 666.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 144 457.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
DH Report à nouveau | | 2 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 594.00 | -180 973.00 | | 453 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 455.00 | 362 504.00 | | 1 033 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 056.00 | 1 342 765.00 | | 1 013 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 520.00 | 322 989.00 | | 184 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 538.00 | 630 065.00 | | 215 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 143.00 | 648 229.00 | | 527 143.00 |
EA Autres dettes | 123 139.00 | 44 438.00 | | 123 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 518.00 | 1 216 928.00 | | 684 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 914.00 | 4 205 415.00 | | 2 747 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 794.00 | 4 567 919.00 | | 3 791 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 241.00 | 3 530 411.00 | | 2 075 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
FG Production vendue services | 1 640 843.00 | | 1 640 843.00 | 1 640 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 483.00 | | 1 640 483.00 | 1 640 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 180 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 994.00 | 196.00 | | 986 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 512.00 | 196.00 | | 1 022 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 263.00 | 2 102.00 | | 25 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 635.00 | 196.00 | | 168 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 898.00 | 2 298.00 | | 193 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 614.00 | -2 102.00 | | 828 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 903.00 | -480.00 | | 186 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 517.00 | 2 575 426.00 | | 2 749 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 922.00 | 2 756 398.00 | | 2 295 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 594.00 | -180 973.00 | | 453 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 868.00 | | 202 242.00 | 2 252 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 775 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 458.00 | 2 269 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 190.00 | 1 155 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 368.00 | 301 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 483.00 | | 70 515.00 | 1 216 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 816.00 | | 131 727.00 | 217 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 066.00 | | | 781 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 723.00 | 26 816.00 | 16 823.00 | 202 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 776.00 | 7 501.00 | | 8 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 119.00 | | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 563.00 | 19 196.00 | 16 823.00 | 160 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 373.00 | 3 424.00 | 78 797.00 | 75 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 373.00 | 3 424.00 | 78 797.00 | 75 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 373.00 | 13 849.00 | 78 797.00 | 75 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 518.00 | 684 518.00 | | 684 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 399.00 | 1 604 399.00 | | 1 604 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VC Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 551.00 | 110 879.00 | 351 495.00 | 783 551.00 |
VI Groupe et associés | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 289.00 | 1 752 289.00 | | 1 752 289.00 |
VW T.V.A. | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 914.00 | 2 075 241.00 | 351 495.00 | 2 747 914.00 |