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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 045.00 | 41 308.00 | 103 736.00 | 145 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 137.00 | 138 772.00 | 8 364.00 | 147 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 20 139.00 | 14 456.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 778.00 | 200 221.00 | 126 556.00 | 326 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 215.00 | | 760 215.00 | 760 215.00 |
BZ Autres créances | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
CF Disponibilités | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 052.00 | | 1 060 052.00 | 1 060 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 403.00 | 200 221.00 | 1 200 181.00 | 1 400 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | | 117 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 020.00 | | | -35 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 251.00 | -152 165.00 | | -54 251.00 |
DL TOTAL (I) | 329 095.00 | 383 346.00 | | 329 095.00 |
DP Provisions pour risques | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 376.00 | 504 385.00 | | 504 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 091.00 | 145 864.00 | | 150 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 457.00 | 148 100.00 | | 111 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 4 400.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 149.00 | 802 770.00 | | 867 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 181.00 | 1 186 116.00 | | 1 200 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | 119 999.00 | 124 247.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248.00 | 119 999.00 | 124 247.00 | 4 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 1 828.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 828.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 828.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 677.00 | -153 697.00 | | -211 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 251.00 | -152 165.00 | | -54 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 609.00 | | 51 926.00 | 293 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 757.00 | 326 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 181 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 318.00 | | 46 726.00 | 98 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 291.00 | | 5 199.00 | 195 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 129.00 | 21 849.00 | 18 757.00 | 197 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 024.00 | 10 284.00 | | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 105.00 | 11 565.00 | 18 757.00 | 166 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 760 215.00 | | | 760 215.00 |
VB T. V. A. | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 871.00 | 1 028 871.00 | | 1 028 871.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 149.00 | 263 149.00 | 504 000.00 | 767 149.00 |