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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 535.00 | 67 401.00 | 248 134.00 | 315 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 417.00 | 142 974.00 | 2 442.00 | 145 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 932.00 | 28 312.00 | 6 619.00 | 34 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 384.00 | 238 688.00 | 257 696.00 | 496 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 881.00 | 2 560.00 | 631 321.00 | 633 881.00 |
BZ Autres créances | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
CF Disponibilités | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 628.00 | 2 560.00 | 1 010 068.00 | 1 012 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 168.00 | 241 248.00 | 1 272 919.00 | 1 514 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | -199 105.00 | -89 272.00 | | -199 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 777.00 | -109 832.00 | | 95 777.00 |
DL TOTAL (I) | 315 039.00 | 219 262.00 | | 315 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 500.00 | 840 000.00 | | 802 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 50 379.00 | | 74 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 568.00 | 92 202.00 | | 80 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 880.00 | 995 395.00 | | 957 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 919.00 | 1 214 658.00 | | 1 272 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | 404 339.00 | 407 789.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | 404 339.00 | 407 789.00 | 3 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 1 592.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 592.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 592.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 131.00 | -228 314.00 | | -187 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 934.00 | 596 859.00 | | 890 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 157.00 | 706 691.00 | | 795 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 777.00 | -109 832.00 | | 95 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 236.00 | 27 226.00 | | 27 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 469.00 | | 45 189.00 | 454 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 496 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 315 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 180 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 236.00 | | 44 100.00 | 272 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | | 1 089.00 | 181 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 641.00 | 22 321.00 | 3 274.00 | 219 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 895.00 | 15 308.00 | 802.00 | 52 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 746.00 | 7 013.00 | 2 472.00 | 166 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 809.00 | 630 809.00 | | 630 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 500.00 | 160 000.00 | 642 500.00 | 802 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 579.00 | 975 007.00 | 3 572.00 | 978 579.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 880.00 | 315 380.00 | 642 500.00 | 957 880.00 |