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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 588.00 | 145 569.00 | 2 019.00 | 147 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 31 989.00 | 4 763.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 092.00 | 264 977.00 | 344 115.00 | 609 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 117.00 | 2 560.00 | 185 557.00 | 188 117.00 |
BZ Autres créances | 244 802.00 | | 244 802.00 | 244 802.00 |
CF Disponibilités | 432 953.00 | | 432 953.00 | 432 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 275.00 | 2 560.00 | 876 715.00 | 879 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 592.00 | 267 537.00 | 1 225 055.00 | 1 492 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 251.00 | 87 418.00 | 336 832.00 | 424 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | -103 327.00 | -199 105.00 | | -103 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 196.00 | 95 777.00 | | -33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 281 843.00 | 315 039.00 | | 281 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 000.00 | 802 500.00 | | 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 74 811.00 | | 68 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 410.00 | 80 568.00 | | 109 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 211.00 | 957 880.00 | | 943 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 055.00 | 1 272 919.00 | | 1 225 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 211.00 | 315 380.00 | | 348 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | 452 654.00 | 456 238.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584.00 | 452 654.00 | 456 238.00 | 3 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 269.00 | -187 131.00 | | -218 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 539.00 | 890 934.00 | | 886 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 735.00 | 795 157.00 | | 919 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 196.00 | 95 777.00 | | -33 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 384.00 | | 112 707.00 | 496 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 535.00 | | 108 715.00 | 315 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 349.00 | | 3 992.00 | 180 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 688.00 | 26 288.00 | | 238 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401.00 | 20 017.00 | | 67 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 287.00 | 6 271.00 | | 171 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 170 000.00 | 595 000.00 | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 821.00 | 443 249.00 | 3 572.00 | 446 821.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 211.00 | 348 211.00 | 595 000.00 | 943 211.00 |