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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 236.00 | 52 895.00 | 219 341.00 | 272 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 137.00 | 141 885.00 | 5 251.00 | 147 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 24 861.00 | 9 734.00 | 34 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 469.00 | 219 641.00 | 234 827.00 | 454 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 718.00 | | 461 718.00 | 461 718.00 |
BZ Autres créances | 365 868.00 | | 365 868.00 | 365 868.00 |
CF Disponibilités | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 865.00 | | 971 865.00 | 971 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 298.00 | 219 641.00 | 1 214 658.00 | 1 434 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | -89 272.00 | -35 020.00 | | -89 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 832.00 | -54 251.00 | | -109 832.00 |
DL TOTAL (I) | 219 262.00 | 329 095.00 | | 219 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | 504 376.00 | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 150 091.00 | | 50 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 111 457.00 | | 92 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 1 204.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 395.00 | 867 149.00 | | 995 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 658.00 | 1 200 181.00 | | 1 214 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 395.00 | 263 149.00 | | 230 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | 173 198.00 | 177 658.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460.00 | 173 198.00 | 177 658.00 | 4 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | 9.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 44.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -44.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 314.00 | -211 677.00 | | -228 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 859.00 | 853 588.00 | | 596 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 691.00 | 907 839.00 | | 706 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 832.00 | -54 251.00 | | -109 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 226.00 | 15 852.00 | | 27 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 778.00 | | 129 386.00 | 326 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 454 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 272 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | 128 886.00 | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 221.00 | 21 115.00 | 1 695.00 | 200 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 308.00 | 13 281.00 | 1 695.00 | 41 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 912.00 | 7 833.00 | | 158 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 718.00 | | | 461 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 75 000.00 | 765 000.00 | 840 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 757.00 | 846 257.00 | 500.00 | 846 757.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 395.00 | 230 395.00 | 765 000.00 | 995 395.00 |