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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 771.00 | 140 663.00 | 400 108.00 | 540 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 772.00 | 162 420.00 | 17 351.00 | 179 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 135.00 | 26 818.00 | 317.00 | 27 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 180.00 | 329 902.00 | 418 277.00 | 748 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 996.00 | 2 560.00 | 322 436.00 | 324 996.00 |
BZ Autres créances | 294 342.00 | | 294 342.00 | 294 342.00 |
CF Disponibilités | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 925.00 | 2 560.00 | 739 365.00 | 741 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 944.00 | 332 462.00 | 1 159 482.00 | 1 491 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | -28 448.00 | -136 523.00 | | -28 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | 108 075.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 420 283.00 | 389 919.00 | | 420 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 690 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 109 489.00 | | 85 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 602.00 | 128 512.00 | | 121 602.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 184 533.00 | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 198.00 | 1 112 534.00 | | 739 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 482.00 | 1 502 453.00 | | 1 159 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 198.00 | 612 534.00 | | 469 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995.00 | 843 017.00 | 848 012.00 | 4 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995.00 | 843 017.00 | 848 012.00 | 4 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 416.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 495.00 | -239 333.00 | | -275 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 456.00 | 953 882.00 | | 853 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 091.00 | 845 806.00 | | 823 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 364.00 | 108 075.00 | | 30 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 807.00 | 14 219.00 | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 988.00 | | 52 191.00 | 695 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 580.00 | | 52 191.00 | 488 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 545.00 | 38 356.00 | | 291 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 155.00 | 28 508.00 | | 112 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 390.00 | 9 847.00 | | 179 390.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 899.00 | | 2 060.00 | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 230 000.00 | 270 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 095.00 | 276 095.00 | | 276 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 113.00 | 645 541.00 | 3 572.00 | 649 113.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 198.00 | 469 198.00 | 270 000.00 | 739 198.00 |