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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 580.00 | 112 155.00 | 376 425.00 | 488 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 772.00 | 153 831.00 | 25 940.00 | 179 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 135.00 | 25 558.00 | 1 577.00 | 27 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 988.00 | 291 545.00 | 404 442.00 | 695 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 509.00 | 2 560.00 | 742 949.00 | 745 509.00 |
BZ Autres créances | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
CF Disponibilités | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 671.00 | 2 560.00 | 1 094 111.00 | 1 096 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 559.00 | 294 105.00 | 1 502 453.00 | 1 796 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | -136 523.00 | -103 327.00 | | -136 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 075.00 | -33 196.00 | | 108 075.00 |
DL TOTAL (I) | 389 919.00 | 281 843.00 | | 389 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 765 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 489.00 | 68 801.00 | | 109 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 512.00 | 109 410.00 | | 128 512.00 |
EA Autres dettes | 184 533.00 | | | 184 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 534.00 | 943 211.00 | | 1 112 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 453.00 | 1 225 055.00 | | 1 502 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 534.00 | 348 211.00 | | 612 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938.00 | 939 530.00 | 942 468.00 | 2 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938.00 | 939 530.00 | 942 468.00 | 2 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 510.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 333.00 | -218 269.00 | | -239 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 882.00 | 886 539.00 | | 953 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 807.00 | 919 735.00 | | 845 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 075.00 | -33 196.00 | | 108 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 219.00 | 27 226.00 | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 092.00 | | 96 512.00 | 609 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 695 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 206 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 251.00 | | 64 329.00 | 424 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 341.00 | | 32 183.00 | 184 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 977.00 | 36 185.00 | 9 617.00 | 264 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 418.00 | 24 737.00 | | 87 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 558.00 | 11 448.00 | 9 617.00 | 177 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 437.00 | 742 437.00 | | 742 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 190 000.00 | 500 000.00 | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 137.00 | 1 044 565.00 | 3 572.00 | 1 048 137.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 534.00 | 612 534.00 | 500 000.00 | 1 112 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |