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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 246.00 | 95 717.00 | 26 529.00 | 122 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 366.00 | 116 683.00 | 2 683.00 | 119 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 934.00 | 212 621.00 | 3 136 312.00 | 3 348 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 705.00 | | 519 705.00 | 519 705.00 |
BZ Autres créances | 405 386.00 | | 405 386.00 | 405 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 379.00 | | 1 062 379.00 | 1 062 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 314.00 | 212 621.00 | 4 198 692.00 | 4 411 314.00 |
CU Autres participations | 3 107 100.00 | | 3 107 100.00 | 3 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 148.00 | 1 113 562.00 | | 1 143 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 705.00 | 29 585.00 | | 497 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 854.00 | 1 968 148.00 | | 2 465 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 413.00 | 1 791 998.00 | | 1 433 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446.00 | 45 872.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 6 799.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 228.00 | 152 616.00 | | 170 228.00 |
EA Autres dettes | 100 286.00 | 1 055.00 | | 100 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 837.00 | 1 998 341.00 | | 1 732 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 692.00 | 3 966 490.00 | | 4 198 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 849.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 11 474.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 18 526.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 853.00 | -30 643.00 | | -139 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 675.00 | 819 407.00 | | 1 245 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 969.00 | 789 821.00 | | 747 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 705.00 | 29 585.00 | | 497 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 641.00 | 50 980.00 | | 161 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 419.00 | 50 980.00 | | 161 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
UX Autres créances clients | 519 705.00 | | | 519 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 315 488.00 | | | 315 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 413.00 | 390 357.00 | 1 043 055.00 | 1 433 413.00 |
VI Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 991.00 | 937 991.00 | | 937 991.00 |
VW T.V.A. | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 837.00 | 689 781.00 | 1 043 055.00 | 1 732 837.00 |