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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 383.00 | 40 118.00 | 1 264.00 | 41 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 878.00 | 89 660.00 | 2 217.00 | 91 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 281.00 | 130 000.00 | 3 050 280.00 | 3 180 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BZ Autres créances | 430 069.00 | | 430 069.00 | 430 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 427 490.00 | | 427 490.00 | 427 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 853.00 | | 965 853.00 | 965 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 134.00 | 130 000.00 | 4 016 134.00 | 4 146 134.00 |
CU Autres participations | 3 042 298.00 | | 3 042 298.00 | 3 042 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 564.00 | 2 354 914.00 | | 2 612 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 899.00 | 257 650.00 | | 378 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 464.00 | 3 437 564.00 | | 3 816 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 6 384.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 26 511.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 326.00 | 140 745.00 | | 160 326.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | 6 617.00 | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 669.00 | 536 742.00 | | 199 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 134.00 | 3 974 307.00 | | 4 016 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 729 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 64 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 64 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 032.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | 52 967.00 | | 9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | -52 330.00 | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 081.00 | 1 109 074.00 | | 1 147 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 182.00 | 851 423.00 | | 768 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 899.00 | 257 650.00 | | 378 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 132.00 | | 2 744.00 | 3 201 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 696.00 | 3 046 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 596.00 | 3 180 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 133 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 417.00 | | 2 744.00 | 143 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 494.00 | | | 3 057 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 967.00 | 2 032.00 | 12 000.00 | 139 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 746.00 | 2 032.00 | 12 000.00 | 139 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 830.00 | 538 330.00 | 4 500.00 | 542 830.00 |
VW T.V.A. | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |