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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 383.00 | 20 885.00 | 498.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 45 479.00 | 2 736.00 | 48 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 118.00 | 479 385.00 | 2 632 732.00 | 3 112 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 262.00 | | 227 262.00 | 227 262.00 |
BZ Autres créances | 412 432.00 | | 412 432.00 | 412 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 607.00 | 35 194.00 | 308 413.00 | 343 607.00 |
CF Disponibilités | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 277.00 | 35 194.00 | 1 245 083.00 | 1 280 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 395.00 | 514 579.00 | 3 877 815.00 | 4 392 395.00 |
CU Autres participations | 3 042 298.00 | 412 800.00 | 2 629 498.00 | 3 042 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 991 464.00 | 2 612 564.00 | | 2 991 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 537.00 | 378 899.00 | | -124 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 426.00 | 3 816 464.00 | | 3 693 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 144.00 | 763.00 | | 51 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 10 613.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 160 326.00 | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 38 493.00 | 27 967.00 | | 38 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 389.00 | 199 669.00 | | 184 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 815.00 | 4 016 134.00 | | 3 877 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 10 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 10 000.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 165.00 | 9 965.00 | | 15 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 245.00 | 15 457.00 | | -56 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 335.00 | 1 147 081.00 | | 866 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 872.00 | 768 182.00 | | 990 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 537.00 | 378 899.00 | | -124 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 281.00 | | 2 165.00 | 3 180 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 042 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 328.00 | 3 112 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 828.00 | 69 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 261.00 | | 2 165.00 | 133 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 798.00 | | | 3 046 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 2 413.00 | 65 828.00 | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | 2 413.00 | 65 828.00 | 129 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447 994.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 447 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
UX Autres créances clients | 227 262.00 | 227 262.00 | | 227 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
VI Groupe et associés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 694.00 | 639 694.00 | | 639 694.00 |
VW T.V.A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |