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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 34 855.00 | 5 214.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 535.00 | 119 125.00 | 1 409.00 | 120 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 916.00 | 154 202.00 | 3 109 713.00 | 3 263 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 014.00 | | 416 014.00 | 416 014.00 |
BZ Autres créances | 609 187.00 | | 609 187.00 | 609 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 935.00 | | 1 047 935.00 | 1 047 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 852.00 | 154 202.00 | 4 157 649.00 | 4 311 852.00 |
CU Autres participations | 3 103 090.00 | | 3 103 090.00 | 3 103 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 543.00 | 1 143 148.00 | | 1 595 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 671.00 | 452 394.00 | | 319 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 214.00 | 2 420 543.00 | | 2 740 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 392.00 | 1 433 413.00 | | 1 034 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 824.00 | 51 845.00 | | 77 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 462.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 450.00 | 170 228.00 | | 176 450.00 |
EA Autres dettes | 124 952.00 | 100 286.00 | | 124 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 434.00 | 1 759 236.00 | | 1 417 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 649.00 | 4 179 780.00 | | 4 157 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 584.00 | 4 010.00 | | 103 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 584.00 | 4 010.00 | | 103 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 054.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 076.00 | 4 010.00 | | 49 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 224.00 | 5 064.00 | | 50 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 359.00 | -1 054.00 | | 53 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 371.00 | -94 542.00 | | -9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 963.00 | 1 249 685.00 | | 1 103 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 292.00 | 797 290.00 | | 784 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 671.00 | 452 394.00 | | 319 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 621.00 | 9 375.00 | 67 794.00 | 212 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | 9 375.00 | 67 794.00 | 212 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
UX Autres créances clients | 416 014.00 | | | 416 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VC Groupe et associés | 479 828.00 | | | 479 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 392.00 | 348 333.00 | 686 058.00 | 1 034 392.00 |
VI Groupe et associés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 502.00 | 1 034 502.00 | | 1 034 502.00 |
VW T.V.A. | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 434.00 | 731 376.00 | 686 058.00 | 1 417 434.00 |