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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 220.00 | 38 748.00 | 2 471.00 | 41 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 802.00 | 99 855.00 | 1 947.00 | 101 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 334.00 | 138 825.00 | 3 107 509.00 | 3 246 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
BZ Autres créances | 553 218.00 | | 553 218.00 | 553 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 712.00 | | 948 712.00 | 948 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 046.00 | 138 825.00 | 4 056 221.00 | 4 195 046.00 |
CU Autres participations | 3 103 090.00 | | 3 103 090.00 | 3 103 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 214.00 | 1 595 543.00 | | 1 915 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 699.00 | 319 671.00 | | 439 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 914.00 | 2 740 214.00 | | 3 179 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 947.00 | 1 034 392.00 | | 699 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 854.00 | 77 824.00 | | 40 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 815.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 322.00 | 176 450.00 | | 118 322.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | 124 952.00 | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 307.00 | 1 417 434.00 | | 876 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 221.00 | 4 157 649.00 | | 4 056 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 669 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 103 584.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 103 584.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 1 148.00 | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 50 224.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 568.00 | 53 359.00 | | 28 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 924.00 | -9 371.00 | | -91 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 188.00 | 1 103 963.00 | | 1 074 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 488.00 | 784 292.00 | | 634 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 699.00 | 319 671.00 | | 439 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VC Groupe et associés | 447 740.00 | 447 740.00 | | 447 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 947.00 | 352 365.00 | 347 581.00 | 699 947.00 |
VI Groupe et associés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 539.00 | 822 539.00 | | 822 539.00 |
VW T.V.A. | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 307.00 | 528 725.00 | 347 581.00 | 876 307.00 |