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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 383.00 | 39 332.00 | 2 050.00 | 41 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 033.00 | 100 413.00 | 1 619.00 | 102 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 132.00 | 139 967.00 | 3 061 164.00 | 3 201 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
BZ Autres créances | 376 278.00 | | 376 278.00 | 376 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 142.00 | | 913 142.00 | 913 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 275.00 | 139 967.00 | 3 974 307.00 | 4 114 275.00 |
CU Autres participations | 3 042 298.00 | | 3 042 298.00 | 3 042 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354 914.00 | 1 915 214.00 | | 2 354 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 650.00 | 439 699.00 | | 257 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 564.00 | 3 179 914.00 | | 3 437 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 482.00 | 699 947.00 | | 356 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 40 854.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 3 523.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 745.00 | 118 322.00 | | 140 745.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 13 659.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 742.00 | 876 307.00 | | 536 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 307.00 | 4 056 221.00 | | 3 974 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 674 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 28 500.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 28 500.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -68.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | -68.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 967.00 | 28 568.00 | | 52 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 330.00 | -91 924.00 | | -52 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 074.00 | 1 074 188.00 | | 1 109 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 423.00 | 634 488.00 | | 851 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 650.00 | 439 699.00 | | 257 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 334.00 | | 17 009.00 | 3 246 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 792.00 | 3 057 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 211.00 | 3 201 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 143 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 022.00 | | 1 813.00 | 143 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 090.00 | | 15 196.00 | 3 103 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 825.00 | 2 561.00 | 1 419.00 | 138 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 603.00 | 2 561.00 | 1 419.00 | 138 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VC Groupe et associés | 331 363.00 | 331 363.00 | | 331 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 482.00 | 356 482.00 | | 356 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 695.00 | 472 499.00 | 15 196.00 | 487 695.00 |
VW T.V.A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 742.00 | 536 742.00 | | 536 742.00 |