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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 070.00 | 17 745.00 | 3 326.00 | 21 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 384.00 | 23 906.00 | 1 478.00 | 25 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 182.00 | 44 189.00 | 27 993.00 | 72 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 678.00 | 2 406.00 | 53 273.00 | 55 678.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 544.00 | 2 406.00 | 116 138.00 | 118 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 726.00 | 46 595.00 | 144 131.00 | 190 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
DH Report à nouveau | | -14 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018.00 | 33 559.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 86 000.00 | 73 982.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 50 276.00 | | 33 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 17 533.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 21 830.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 132.00 | 89 640.00 | | 58 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 131.00 | 163 622.00 | | 144 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 377.00 | 56 042.00 | | 35 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 370.00 | | 230 370.00 | 230 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 370.00 | | 230 370.00 | 230 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | 2 752.00 | | 10 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | 1 781.00 | | 5 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 1 781.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | 1 781.00 | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 4 736.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 672.00 | 366 306.00 | | 259 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 654.00 | 332 747.00 | | 247 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 018.00 | 33 559.00 | | 12 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 702.00 | | 3 480.00 | 68 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | | 3 480.00 | 42 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 056.00 | 3 133.00 | | 41 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 54.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | 3 079.00 | | 38 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | | 12 981.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | | 12 981.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | | 12 981.00 | 15 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 954.00 | 11 199.00 | 22 755.00 | 33 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 968.00 | 69 946.00 | 22.00 | 69 968.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 132.00 | 35 377.00 | 22 755.00 | 58 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 066.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 6 038.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 43 025.00 | 43 301.00 | | 43 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 110.00 | 24 500.00 | | 17 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 607.00 | 16 739.00 | | 3 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 789.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 2 855.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 506.00 | 9 957.00 | | 8 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 140.00 | 17 394.00 | | 14 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 809.00 | 90 578.00 | | 67 809.00 |