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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 521.00 | 21 017.00 | 5 504.00 | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 25 275.00 | 2 407.00 | 27 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 930.00 | 48 830.00 | 31 101.00 | 79 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 443.00 | 2 406.00 | 84 038.00 | 86 443.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 213.00 | 2 406.00 | 140 808.00 | 143 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 144.00 | 51 235.00 | 171 909.00 | 223 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 074.00 | 31 000.00 | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | 8 074.00 | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 131 036.00 | 94 074.00 | | 131 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 22 769.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 8 784.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 6 172.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 872.00 | 37 725.00 | | 40 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 909.00 | 144 237.00 | | 171 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 872.00 | 26 169.00 | | 40 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 876.00 | | 280 876.00 | 280 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 876.00 | | 280 876.00 | 280 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 2 946.00 | | 3 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 740.00 | 12 854.00 | | 12 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 873.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 426.00 | 284 708.00 | | 296 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 464.00 | 276 634.00 | | 259 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | 8 074.00 | | 36 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 370.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 4 241.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 42 222.00 | 39 641.00 | | 42 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 606.00 | 16 064.00 | | 17 606.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 318.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 343.00 | 27 894.00 | | 13 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 773.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 1 143.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 106.00 | 5 280.00 | | 8 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 725.00 | 21 176.00 | | 20 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 539.00 | 89 157.00 | | 81 539.00 |