| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 26 427.00 | 2 819.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 024.00 | 28 281.00 | 5 743.00 | 34 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 808.00 | 57 246.00 | 31 563.00 | 88 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 237.00 | 57 246.00 | 210 991.00 | 268 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 592.00 | 77 033.00 | | 89 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | 12 559.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 162 929.00 | 144 592.00 | | 162 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 2 827.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 34 344.00 | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | 39 311.00 | | 26 426.00 |
EA Autres dettes | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 062.00 | 82 220.00 | | 48 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 991.00 | 226 812.00 | | 210 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 062.00 | 82 220.00 | | 48 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 933.00 | 7 005.00 | | 8 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 023.00 | 15 602.00 | | 16 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 320.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -320.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 1 787.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 513.00 | 309 051.00 | | 443 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 175.00 | 296 492.00 | | 425 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | 12 559.00 | | 18 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 510.00 | 14 188.00 | | 10 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 527.00 | | 5 282.00 | 83 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 988.00 | | 5 282.00 | 57 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 379.00 | 3 867.00 | | 53 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841.00 | 3 867.00 | | 50 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 348.00 | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | 5 580.00 | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 66 397.00 | 53 409.00 | | 66 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | 16 847.00 | | 18 100.00 |
YT Sous‐traitance | 9 875.00 | 7 325.00 | | 9 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413.00 | 5 913.00 | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 012.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | 2 360.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 100.00 | 13 879.00 | | 31 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 729.00 | 32 307.00 | | 32 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 967.00 | 89 075.00 | | 103 967.00 |