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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 24 581.00 | 4 116.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 26 260.00 | 3 031.00 | 29 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 527.00 | 53 379.00 | 30 147.00 | 83 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 767.00 | 4 843.00 | 90 923.00 | 95 767.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 508.00 | 4 843.00 | 196 665.00 | 201 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 035.00 | 58 222.00 | 226 812.00 | 285 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 033.00 | 76 036.00 | | 77 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 997.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 144 592.00 | 132 033.00 | | 144 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 491.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 19 262.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 16 575.00 | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 220.00 | 36 327.00 | | 82 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 812.00 | 168 360.00 | | 226 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 220.00 | 36 327.00 | | 82 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 785.00 | | 296 785.00 | 296 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 785.00 | | 296 785.00 | 296 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | 5 044.00 | | 7 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 602.00 | 14 123.00 | | 15 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 129.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 319.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 1 630.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 176.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 051.00 | 293 689.00 | | 309 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 492.00 | 292 692.00 | | 296 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | 997.00 | | 12 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 188.00 | 7 970.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 010.00 | | 2 516.00 | 81 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | | 2 516.00 | 55 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 2 993.00 | | 50 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 2 993.00 | | 47 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 088.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 7 148.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 53 409.00 | 45 761.00 | | 53 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 847.00 | 19 120.00 | | 16 847.00 |
YT Sous‐traitance | 7 325.00 | 3 824.00 | | 7 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 913.00 | 3 528.00 | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 619.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | 1 707.00 | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 879.00 | 19 178.00 | | 13 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 307.00 | 24 516.00 | | 32 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 075.00 | 79 380.00 | | 89 075.00 |