| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 021.00 | 22 835.00 | 5 185.00 | 28 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 25 013.00 | 2 438.00 | 27 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 010.00 | 50 387.00 | 30 624.00 | 81 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 720.00 | 7 249.00 | 74 471.00 | 81 720.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 985.00 | 7 249.00 | 137 737.00 | 144 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 996.00 | 57 635.00 | 168 360.00 | 225 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 036.00 | 39 074.00 | | 76 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 36 962.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 132 033.00 | 131 036.00 | | 132 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 13 785.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 10 499.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | 16 588.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 327.00 | 40 872.00 | | 36 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 360.00 | 171 909.00 | | 168 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 327.00 | 40 872.00 | | 36 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 684.00 | | 286 684.00 | 286 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 684.00 | | 286 684.00 | 286 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 3 073.00 | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 123.00 | 12 740.00 | | 14 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 12 438.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 12 438.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 12 438.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 3 898.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 689.00 | 296 426.00 | | 293 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 692.00 | 259 464.00 | | 292 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | 36 962.00 | | 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | 3 645.00 | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830.00 | 2 832.00 | 1 275.00 | 48 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 2 832.00 | 1 275.00 | 46 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 4 843.00 | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 4 843.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |