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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 054.00 | 20 114.00 | 4 940.00 | 25 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 384.00 | 24 615.00 | 768.00 | 25 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 47 268.00 | 28 898.00 | 76 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 457.00 | 2 406.00 | 41 051.00 | 43 457.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 744.00 | 2 406.00 | 115 339.00 | 117 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 911.00 | 49 673.00 | 144 237.00 | 193 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 18 982.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | 12 018.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 94 074.00 | 86 000.00 | | 94 074.00 |
DP Provisions pour risques | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | 33 960.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 9 877.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 14 295.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 725.00 | 58 132.00 | | 37 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 237.00 | 144 131.00 | | 144 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 169.00 | 35 377.00 | | 26 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 10 267.00 | | 2 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 854.00 | 13 046.00 | | 12 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 438.00 | 5 752.00 | | -12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 285.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 708.00 | 259 672.00 | | 284 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 634.00 | 247 654.00 | | 276 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 074.00 | 12 018.00 | | 8 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 182.00 | | 3 984.00 | 72 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 3 984.00 | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 189.00 | 3 079.00 | | 44 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 3 079.00 | | 41 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 12 438.00 | | 2 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 755.00 | 11 199.00 | 11 556.00 | 22 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 725.00 | 26 169.00 | 11 556.00 | 37 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 1 464.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 241.00 | 4 068.00 | | 4 241.00 |
ST Autres comptes | 39 641.00 | 43 025.00 | | 39 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 064.00 | 17 110.00 | | 16 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 894.00 | 3 607.00 | | 27 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 801.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 2 265.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | 8 506.00 | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 176.00 | 14 140.00 | | 21 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 157.00 | 67 809.00 | | 89 157.00 |