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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 670.00 | 83 708.00 | 33 962.00 | 117 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 761.00 | 177 125.00 | 192 636.00 | 369 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 191.00 | 261 693.00 | 828 498.00 | 1 090 191.00 |
BT Marchandises | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 490.00 | | 398 490.00 | 398 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 681.00 | 261 693.00 | 1 226 988.00 | 1 488 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 834.00 | 167 452.00 | | 258 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 049.00 | 191 382.00 | | 265 049.00 |
DL TOTAL (I) | 534 883.00 | 369 834.00 | | 534 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 569.00 | 159 121.00 | | 99 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 315.00 | 400 444.00 | | 393 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 72 689.00 | | 78 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 441.00 | 113 382.00 | | 116 441.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 2 469.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 105.00 | 748 104.00 | | 692 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 988.00 | 1 117 938.00 | | 1 226 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 637.00 | | 1 458 637.00 | 1 458 637.00 |
FG Production vendue services | 186 283.00 | | 186 283.00 | 186 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 919.00 | | 1 644 919.00 | 1 644 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 876.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 4 594.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 5 469.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 092.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 4 799.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 5 891.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -422.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 564.00 | 73 424.00 | | 108 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 340.00 | 1 583 879.00 | | 1 663 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 291.00 | 1 392 497.00 | | 1 398 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 049.00 | 191 382.00 | | 265 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 669.00 | | 118 297.00 | 999 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 1 090 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 487 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 909.00 | | 118 297.00 | 396 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 410.00 | 42 236.00 | 26 953.00 | 246 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 152.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 701.00 | 42 084.00 | 26 953.00 | 245 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 569.00 | 49 154.00 | 50 415.00 | 99 569.00 |
VI Groupe et associés | 393 315.00 | 393 315.00 | | 393 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
VP Divers | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 105.00 | 641 690.00 | 50 415.00 | 692 105.00 |